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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 194 405.00 | | 194 405.00 | 194 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 916 144.00 | 6 466.00 | 1 909 679.00 | 1 916 144.00 |
BZ Autres créances | 114 091.00 | | 114 091.00 | 114 091.00 |
CF Disponibilités | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 119 115.00 | | 119 115.00 | 119 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 259.00 | 6 466.00 | 2 028 793.00 | 2 035 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 194 405.00 | | | 194 405.00 |
CU Autres participations | 1 715 274.00 | | 1 715 274.00 | 1 715 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 800.00 | 550 800.00 | | 550 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 952.00 | 6 815.00 | | 13 952.00 |
DG Autres réserves | 265 073.00 | 129 476.00 | | 265 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 321.00 | 142 734.00 | | 138 321.00 |
DK Provisions réglementées | 25 720.00 | 21 894.00 | | 25 720.00 |
DL TOTAL (I) | 993 866.00 | 851 719.00 | | 993 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927 933.00 | 1 013 640.00 | | 927 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 421.00 | 3 036.00 | | 100 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 574.00 | 6 977.00 | | 6 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 429.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 034 927.00 | 1 025 083.00 | | 1 034 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 793.00 | 1 876 802.00 | | 2 028 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 952.00 | 127 071.00 | | 212 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 24.00 | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 826.00 | 5 144.00 | | 3 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 826.00 | 5 144.00 | | 3 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 826.00 | -5 144.00 | | -3 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 493.00 | -17 720.00 | | -31 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 207.00 | 182 233.00 | | 181 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 886.00 | 39 499.00 | | 42 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 321.00 | 142 734.00 | | 138 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 854 476.00 | | 385 792.00 | 1 854 476.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 324 124.00 | 1 909 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324 124.00 | 1 916 144.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 466.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 848 011.00 | | 385 792.00 | 1 848 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 543.00 | 923.00 | | 5 543.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 543.00 | 923.00 | | 5 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 894.00 | 3 826.00 | | 21 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 894.00 | 3 826.00 | | 21 894.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 826.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 194 405.00 | | | 194 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 927 920.00 | 105 945.00 | 455 410.00 | 927 920.00 |
VI Groupe et associés | 100 421.00 | 100 421.00 | | 100 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 512 967.00 | | | 512 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 597 208.00 | | | 597 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 091.00 | | | 114 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 496.00 | | 308 496.00 | 308 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 927.00 | 212 952.00 | 455 410.00 | 1 034 927.00 |