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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 740.00 | 296 020.00 | 1 425 720.00 | 1 721 740.00 |
BZ Autres créances | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
CF Disponibilités | 23 690.00 | | 23 690.00 | 23 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 298.00 | | 33 298.00 | 33 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 038.00 | 296 020.00 | 1 459 018.00 | 1 755 038.00 |
CU Autres participations | 1 715 274.00 | 289 554.00 | 1 425 720.00 | 1 715 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 800.00 | 550 800.00 | | 550 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 869.00 | 20 869.00 | | 20 869.00 |
DG Autres réserves | 396 477.00 | 396 477.00 | | 396 477.00 |
DH Report à nouveau | -345 983.00 | -30 454.00 | | -345 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 732.00 | -315 530.00 | | -29 732.00 |
DK Provisions réglementées | 25 720.00 | 25 720.00 | | 25 720.00 |
DL TOTAL (I) | 618 150.00 | 647 882.00 | | 618 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 558.00 | 713 066.00 | | 715 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 711.00 | 93 003.00 | | 117 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 599.00 | 8 727.00 | | 7 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 868.00 | 814 795.00 | | 840 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 018.00 | 1 462 678.00 | | 1 459 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 244.00 | 214 285.00 | | 648 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | 16.00 | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 694.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 544.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 544.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | 538.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 328.00 | | | -4 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | 544.00 | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 734.00 | 316 073.00 | | 29 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 732.00 | -315 530.00 | | -29 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 721 740.00 | | | 1 721 740.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 715 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 721 740.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 466.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 715 274.00 | | | 1 715 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 720.00 | | | 25 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 554.00 | | | 289 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 274.00 | | | 315 274.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VC Groupe et associés | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 547.00 | | 287 195.00 | 715 547.00 |
VI Groupe et associés | 117 711.00 | | | 117 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 083.00 | | | 18 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 868.00 | 7 611.00 | 287 195.00 | 840 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 527.00 | 6 599.00 | | 16 527.00 |
ST Autres comptes | 167.00 | 480.00 | | 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 694.00 | 7 079.00 | | 16 694.00 |