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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 821.00 | | 50 821.00 | 50 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 772 561.00 | 6 466.00 | 1 766 095.00 | 1 772 561.00 |
BZ Autres créances | 68 870.00 | | 68 870.00 | 68 870.00 |
CF Disponibilités | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 091.00 | | 69 091.00 | 69 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 652.00 | 6 466.00 | 1 835 186.00 | 1 841 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 821.00 | | | 50 821.00 |
CU Autres participations | 1 715 274.00 | | 1 715 274.00 | 1 715 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 800.00 | 550 800.00 | | 550 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 869.00 | 13 952.00 | | 20 869.00 |
DG Autres réserves | 396 477.00 | 265 073.00 | | 396 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 454.00 | 138 321.00 | | -30 454.00 |
DK Provisions réglementées | 25 720.00 | 25 720.00 | | 25 720.00 |
DL TOTAL (I) | 963 412.00 | 993 866.00 | | 963 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 921.00 | 927 933.00 | | 827 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 326.00 | 100 421.00 | | 36 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 527.00 | 6 574.00 | | 7 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 774.00 | 1 034 927.00 | | 871 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 186.00 | 2 028 793.00 | | 1 835 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 026.00 | 212 952.00 | | 159 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 606.00 | 13.00 | | 5 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 826.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 826.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 826.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -31 493.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378.00 | 181 207.00 | | 1 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 832.00 | 42 886.00 | | 31 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 454.00 | 138 321.00 | | -30 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 916 144.00 | | 86 403.00 | 1 916 144.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229 986.00 | 1 766 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 986.00 | 1 772 561.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 466.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 909 679.00 | | 86 403.00 | 1 909 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 720.00 | | | 25 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 720.00 | | | 25 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 821.00 | 50 821.00 | | 50 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822 315.00 | 109 567.00 | 468 121.00 | 822 315.00 |
VI Groupe et associés | 36 326.00 | 36 326.00 | | 36 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 322.00 | | | 106 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 870.00 | 68 870.00 | | 68 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 691.00 | 119 691.00 | | 119 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 774.00 | 159 026.00 | 468 121.00 | 871 774.00 |