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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 165.00 | 34 054.00 | 4 111.00 | 38 165.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | 903.00 | 646.00 | 1 550.00 |
AP Constructions | 378 949.00 | 164 102.00 | 214 847.00 | 378 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 581.00 | 163 161.00 | 142 420.00 | 305 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 510.00 | | 23 510.00 | 23 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 420.00 | 365 885.00 | 385 535.00 | 751 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BT Marchandises | 429 303.00 | | 429 303.00 | 429 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BZ Autres créances | 33 091.00 | | 33 091.00 | 33 091.00 |
CF Disponibilités | 316 536.00 | | 316 536.00 | 316 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 295.00 | | 784 295.00 | 784 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 715.00 | 365 885.00 | 1 169 830.00 | 1 535 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 510.00 | | | 23 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -411 771.00 | -290 772.00 | | -411 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 496.00 | -120 998.00 | | -49 496.00 |
DL TOTAL (I) | -453 267.00 | -403 771.00 | | -453 267.00 |
DP Provisions pour risques | 16 058.00 | 25 000.00 | | 16 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 058.00 | 25 000.00 | | 16 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 887.00 | 1 359 565.00 | | 552 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806 756.00 | | | 806 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | 955.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 128.00 | 135 031.00 | | 168 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 385.00 | 64 112.00 | | 77 385.00 |
EA Autres dettes | 1 483.00 | 1 640.00 | | 1 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 607 039.00 | 1 561 304.00 | | 1 607 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 830.00 | 1 182 533.00 | | 1 169 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 283.00 | 771 032.00 | | 800 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 842 599.00 | | 1 842 599.00 | 1 842 599.00 |
FG Production vendue services | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 847 836.00 | | 1 847 836.00 | 1 847 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 855 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 078 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 579.00 | |
GE Autres charges | | | 33 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 882 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | 22.00 | | 73.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 015.00 | 22.00 | | 9 015.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 015.00 | -24 978.00 | | 9 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 867 762.00 | 1 539 075.00 | | 1 867 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 917 259.00 | 1 660 073.00 | | 1 917 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 496.00 | -120 998.00 | | -49 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 449.00 | 8 127.00 | | 7 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 687.00 | | 1 194.00 | 751 687.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 165.00 | | | 38 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 23 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 461.00 | 751 420.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 440.00 | 684 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 695.00 | | 519.00 | 4 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 296.00 | | 675.00 | 685 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 531.00 | | | 23 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 746.00 | 113 579.00 | 1 440.00 | 253 746.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 164.00 | 10 891.00 | | 23 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 777.00 | 791.00 | | 3 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 806.00 | 101 898.00 | 1 440.00 | 226 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 806 756.00 | | 806 756.00 | 806 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 128.00 | 168 128.00 | | 168 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 044.00 | 31 044.00 | | 31 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 768.00 | 26 768.00 | | 26 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 510.00 | 23 510.00 | | 23 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230.00 | | | 230.00 |
VB T. V. A. | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
VC Groupe et associés | 29 199.00 | | | 29 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552 887.00 | 552 887.00 | | 552 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 806 756.00 | | | 806 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 974 909.00 | | | 974 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 362.00 | 61 362.00 | | 61 362.00 |
VW T.V.A. | 17 576.00 | 17 576.00 | | 17 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 639.00 | 799 883.00 | 806 756.00 | 1 606 639.00 |