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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 165.00 | 38 165.00 | | 38 165.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AP Constructions | 386 199.00 | 305 808.00 | 80 391.00 | 386 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 097.00 | 274 838.00 | 47 259.00 | 322 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 577.00 | | 24 577.00 | 24 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 252.00 | 624 025.00 | 152 226.00 | 776 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 932.00 | | 36 932.00 | 36 932.00 |
BT Marchandises | 418 512.00 | | 418 512.00 | 418 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 12 682.00 | | 12 682.00 | 12 682.00 |
CF Disponibilités | 53 043.00 | | 53 043.00 | 53 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 604.00 | | 11 604.00 | 11 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 134.00 | | 533 134.00 | 533 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 385.00 | 624 025.00 | 685 360.00 | 1 309 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 577.00 | | | 24 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -275 704.00 | -366 344.00 | | -275 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 708.00 | 90 641.00 | | 90 708.00 |
DL TOTAL (I) | -176 996.00 | -267 704.00 | | -176 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 050.00 | 8 315.00 | | 2 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 559.00 | 766 402.00 | | 644 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 488.00 | 1 045.00 | | 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 798.00 | 181 456.00 | | 128 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 461.00 | 84 666.00 | | 86 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 356.00 | 1 041 884.00 | | 862 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 360.00 | 774 180.00 | | 685 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 356.00 | 1 041 884.00 | | 862 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 478 949.00 | | 2 478 949.00 | 2 478 949.00 |
FG Production vendue services | | 42 865.00 | 42 865.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 478 949.00 | 42 865.00 | 2 521 814.00 | 2 478 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 531 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 530 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 461.00 | |
GE Autres charges | | | 36 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 394 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 969.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 027.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 754.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 390.00 | 1 252.00 | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | 6 006.00 | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390.00 | 14 021.00 | | -390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 275.00 | 27 916.00 | | 35 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 541 268.00 | 2 375 634.00 | | 2 541 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 450 561.00 | 2 284 993.00 | | 2 450 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 708.00 | 90 641.00 | | 90 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 455.00 | | 15 778.00 | 765 455.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 165.00 | | | 38 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 982.00 | 776 252.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 982.00 | 708 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 220.00 | | 15 058.00 | 698 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 856.00 | | 721.00 | 23 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 307.00 | 86 461.00 | 4 743.00 | 542 307.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 165.00 | | | 38 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 010.00 | 204.00 | | 5 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 132.00 | 86 257.00 | 4 743.00 | 499 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 798.00 | 128 798.00 | | 128 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 503.00 | 37 503.00 | | 37 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 323.00 | 25 323.00 | | 25 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 577.00 | 24 577.00 | | 24 577.00 |
UX Autres créances clients | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VI Groupe et associés | 644 559.00 | 644 559.00 | | 644 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 223.00 | 49 223.00 | | 49 223.00 |
VW T.V.A. | 22 538.00 | 22 538.00 | | 22 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 868.00 | 861 868.00 | | 861 868.00 |