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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 165.00 | 38 165.00 | | 38 165.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | 1 346.00 | 204.00 | 1 550.00 |
AP Constructions | 378 949.00 | 261 224.00 | 117 725.00 | 378 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 271.00 | 237 908.00 | 81 363.00 | 319 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 856.00 | | 23 856.00 | 23 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 455.00 | 542 307.00 | 223 148.00 | 765 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 851.00 | | 17 851.00 | 17 851.00 |
BT Marchandises | 448 508.00 | | 448 508.00 | 448 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
BZ Autres créances | 36 257.00 | | 36 257.00 | 36 257.00 |
CF Disponibilités | 43 923.00 | | 43 923.00 | 43 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 032.00 | | 551 032.00 | 551 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 487.00 | 542 307.00 | 774 180.00 | 1 316 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 856.00 | | | 23 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -366 344.00 | -461 267.00 | | -366 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 641.00 | 94 923.00 | | 90 641.00 |
DL TOTAL (I) | -267 704.00 | -358 344.00 | | -267 704.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 058.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 058.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 315.00 | 8 817.00 | | 8 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766 402.00 | 927 733.00 | | 766 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 045.00 | 1 092.00 | | 1 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 456.00 | 188 517.00 | | 181 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 666.00 | 75 650.00 | | 84 666.00 |
EA Autres dettes | | 1 891.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 041 884.00 | 1 203 700.00 | | 1 041 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 180.00 | 861 414.00 | | 774 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 884.00 | 1 203 700.00 | | 1 041 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 321 668.00 | | 2 321 668.00 | 2 321 668.00 |
FG Production vendue services | 20 747.00 | | 20 747.00 | 20 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 342 415.00 | | 2 342 415.00 | 2 342 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 348 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 370 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 507.00 | |
GE Autres charges | | | 35 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 230 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 058.00 | | | 16 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 027.00 | | | 20 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 021.00 | | | 14 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 916.00 | 9 393.00 | | 27 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 375 634.00 | 2 203 073.00 | | 2 375 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 284 993.00 | 2 108 151.00 | | 2 284 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 641.00 | 94 923.00 | | 90 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 987.00 | 8 301.00 | | 4 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 753.00 | | 21 540.00 | 757 753.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 165.00 | | | 38 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 838.00 | 765 455.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 838.00 | 698 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 860.00 | | 21 198.00 | 690 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 514.00 | | 342.00 | 23 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 386.00 | 90 506.00 | 12 585.00 | 464 386.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 800.00 | 366.00 | | 37 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 789.00 | 221.00 | | 4 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 798.00 | 89 919.00 | 12 585.00 | 421 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 456.00 | 181 456.00 | | 181 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 456.00 | 29 456.00 | | 29 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 133.00 | 29 133.00 | | 29 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 856.00 | 23 856.00 | | 23 856.00 |
UX Autres créances clients | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VC Groupe et associés | 32 017.00 | 32 017.00 | | 32 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
VI Groupe et associés | 766 402.00 | 766 402.00 | | 766 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 605.00 | 64 605.00 | | 64 605.00 |
VW T.V.A. | 24 330.00 | 24 330.00 | | 24 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 839.00 | 1 040 839.00 | | 1 040 839.00 |