| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 165.00 | 37 800.00 | 366.00 | 38 165.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | 1 125.00 | 425.00 | 1 550.00 |
AP Constructions | 378 949.00 | 212 663.00 | 166 286.00 | 378 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 911.00 | 209 135.00 | 102 776.00 | 311 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 514.00 | | 23 514.00 | 23 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 753.00 | 464 386.00 | 293 367.00 | 757 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
BT Marchandises | 458 555.00 | | 458 555.00 | 458 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
BZ Autres créances | 45 331.00 | | 45 331.00 | 45 331.00 |
CF Disponibilités | 49 187.00 | | 49 187.00 | 49 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 743.00 | | 9 743.00 | 9 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 047.00 | | 568 047.00 | 568 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 800.00 | 464 386.00 | 861 414.00 | 1 325 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 514.00 | | | 23 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -461 267.00 | -411 771.00 | | -461 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 923.00 | -49 496.00 | | 94 923.00 |
DL TOTAL (I) | -358 344.00 | -453 267.00 | | -358 344.00 |
DP Provisions pour risques | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 817.00 | 552 887.00 | | 8 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 927 733.00 | 806 756.00 | | 927 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 092.00 | 400.00 | | 1 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 517.00 | 168 128.00 | | 188 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 650.00 | 77 385.00 | | 75 650.00 |
EA Autres dettes | 1 891.00 | 1 483.00 | | 1 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 700.00 | 1 607 039.00 | | 1 203 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 414.00 | 1 169 830.00 | | 861 414.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 927 733.00 | | | 927 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 162 103.00 | | 2 162 103.00 | 2 162 103.00 |
FG Production vendue services | 26 120.00 | | 26 120.00 | 26 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 188 224.00 | | 2 188 224.00 | 2 188 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 196 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 319 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 501.00 | |
GE Autres charges | | | 33 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 085 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 73.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 942.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 015.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 015.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 203 073.00 | 1 867 762.00 | | 2 203 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 108 151.00 | 1 917 259.00 | | 2 108 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 923.00 | -49 496.00 | | 94 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 301.00 | 7 449.00 | | 8 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 420.00 | | 6 333.00 | 751 420.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 165.00 | | | 38 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 753.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 690 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 530.00 | | 6 330.00 | 684 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 510.00 | | 3.00 | 23 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 885.00 | 98 501.00 | | 365 885.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 054.00 | 3 745.00 | | 34 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 567.00 | 221.00 | | 4 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 263.00 | 94 535.00 | | 327 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 517.00 | 188 517.00 | | 188 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 330.00 | 28 330.00 | | 28 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 168.00 | 25 168.00 | | 25 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 514.00 | 23 514.00 | | 23 514.00 |
UX Autres créances clients | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | | | 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 627.00 | | | 627.00 |
VB T. V. A. | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
VC Groupe et associés | 41 077.00 | | | 41 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
VI Groupe et associés | 927 733.00 | 927 733.00 | | 927 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 780.00 | 80 780.00 | | 80 780.00 |
VW T.V.A. | 19 718.00 | 19 718.00 | | 19 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 608.00 | 1 202 608.00 | | 1 202 608.00 |