| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 015.00 | 8 169.00 | 846.00 | 9 015.00 |
AP Constructions | 321 621.00 | 281 486.00 | 40 135.00 | 321 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 995.00 | 223 875.00 | 11 120.00 | 234 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 910.00 | 199 462.00 | 19 448.00 | 218 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 462.00 | 712 993.00 | 72 470.00 | 785 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
BN En cours de production de biens | 2 429 634.00 | | 2 429 634.00 | 2 429 634.00 |
BT Marchandises | 27 660.00 | | 27 660.00 | 27 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 085.00 | | 11 085.00 | 11 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 222.00 | 11 395.00 | 32 827.00 | 44 222.00 |
BZ Autres créances | 51 796.00 | | 51 796.00 | 51 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
CF Disponibilités | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 592 099.00 | 11 395.00 | 2 580 704.00 | 2 592 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 377 562.00 | 724 388.00 | 2 653 174.00 | 3 377 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 037 525.00 | | | -1 037 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 518.00 | | | 175 518.00 |
DL TOTAL (I) | -691 007.00 | | | -691 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 811.00 | | | 15 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 026.00 | | | 354 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 932.00 | | | 313 932.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 637 650.00 | | | 2 637 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 344 181.00 | | | 3 344 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 653 174.00 | | | 2 653 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 344 181.00 | | | 3 344 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 977.00 | | 29 977.00 | 29 977.00 |
FD Production vendue biens | 475 050.00 | | 475 050.00 | 475 050.00 |
FG Production vendue services | 316 035.00 | | 316 035.00 | 316 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 062.00 | | 821 062.00 | 821 062.00 |
FM Production stockée | | | 1 373 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 229 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 538.00 | |
GE Autres charges | | | 11 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 981 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 049.00 | | | 72 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 049.00 | | | 72 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 049.00 | | | -72 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 229 953.00 | | | 2 229 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 054 435.00 | | | 2 054 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 518.00 | | | 175 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 228.00 | | 20 052.00 | 999 228.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 596.00 | | | 37 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 877.00 | 785 404.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 37 596.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 670.00 | 9 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 610.00 | 775 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 025.00 | | 20 052.00 | 951 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 921.00 | | | 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931 471.00 | 15 538.00 | 233 877.00 | 931 471.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 596.00 | | 37 596.00 | 37 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 172.00 | 667.00 | 670.00 | 8 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 703.00 | 14 872.00 | 195 610.00 | 885 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 026.00 | 354 026.00 | | 354 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 942.00 | 178 942.00 | | 178 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 847.00 | 107 847.00 | | 107 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 637 650.00 | 2 637 650.00 | | 2 637 650.00 |
UX Autres créances clients | 30 591.00 | | | 30 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 631.00 | | | 13 631.00 |
VB T. V. A. | 13 804.00 | | | 13 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 811.00 | 15 811.00 | | 15 811.00 |
VI Groupe et associés | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704.00 | | | 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 310.00 | 88 679.00 | 13 631.00 | 102 310.00 |
VW T.V.A. | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 344 181.00 | 3 344 181.00 | | 3 344 181.00 |