| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 015.00 | 9 016.00 | -1.00 | 9 015.00 |
AP Constructions | 321 621.00 | 308 091.00 | 13 530.00 | 321 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 330.00 | 162 339.00 | 245 991.00 | 408 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 891.00 | 185 401.00 | 100 491.00 | 285 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 898.00 | 664 846.00 | 381 052.00 | 1 045 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 950.00 | | 28 950.00 | 28 950.00 |
BN En cours de production de biens | 2 884 115.00 | | 2 884 115.00 | 2 884 115.00 |
BT Marchandises | 24 110.00 | | 24 110.00 | 24 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 178.00 | | 39 178.00 | 39 178.00 |
BZ Autres créances | 107 528.00 | | 107 528.00 | 107 528.00 |
CF Disponibilités | 106 024.00 | | 106 024.00 | 106 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 061.00 | | 12 061.00 | 12 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 201 967.00 | | 3 201 967.00 | 3 201 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 247 865.00 | 664 846.00 | 3 583 019.00 | 4 247 865.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 041.00 | | | 21 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
DH Report à nouveau | -675 847.00 | | | -675 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 157.00 | | | -35 157.00 |
DL TOTAL (I) | -540 005.00 | | | -540 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 396.00 | | | 18 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 262.00 | | | 57 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 350.00 | | | 551 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 700.00 | | | 270 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 225 317.00 | | | 3 225 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 123 024.00 | | | 4 123 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 583 019.00 | | | 3 583 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 123 024.00 | | | 4 123 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 399.00 | | 92 399.00 | 92 399.00 |
FD Production vendue biens | 3 007 291.00 | | 3 007 291.00 | 3 007 291.00 |
FG Production vendue services | 133 163.00 | | 133 163.00 | 133 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 232 852.00 | | 3 232 852.00 | 3 232 852.00 |
FM Production stockée | | | 40 777.00 | |
FN Production immobilisée | | | 247 074.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 607 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 235 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 472.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 640 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 153.00 | | | 84 153.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 517.00 | | | -1 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 607 352.00 | | | 3 607 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 642 510.00 | | | 3 642 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 157.00 | | | -35 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 627.00 | | 250 626.00 | 855 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 414.00 | 1 045 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 414.00 | 1 015 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 571.00 | | 250 626.00 | 825 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 041.00 | | | 21 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 928.00 | 60 472.00 | 60 414.00 | 664 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 913.00 | 60 472.00 | 60 414.00 | 655 913.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 350.00 | 551 350.00 | | 551 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 138.00 | 104 138.00 | | 104 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 589.00 | 91 589.00 | | 91 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 225 317.00 | 3 225 317.00 | | 3 225 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
UX Autres créances clients | 39 178.00 | 39 178.00 | | 39 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VB T. V. A. | 104 974.00 | 104 974.00 | | 104 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 339.00 | 17 339.00 | | 17 339.00 |
VI Groupe et associés | 57 262.00 | 57 262.00 | | 57 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 888.00 | 158 768.00 | 20 120.00 | 178 888.00 |
VW T.V.A. | 69 806.00 | 69 806.00 | | 69 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 123 024.00 | 4 123 024.00 | | 4 123 024.00 |