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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 015.00 | 9 016.00 | -1.00 | 9 015.00 |
AP Constructions | 321 621.00 | 299 223.00 | 22 398.00 | 321 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 402.00 | 161 887.00 | 28 514.00 | 190 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 607.00 | 194 662.00 | 118 944.00 | 313 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 686.00 | 664 788.00 | 190 897.00 | 855 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 490.00 | | 16 490.00 | 16 490.00 |
BN En cours de production de biens | 2 843 338.00 | | 2 843 338.00 | 2 843 338.00 |
BT Marchandises | 28 843.00 | | 28 843.00 | 28 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 398.00 | | 165 398.00 | 165 398.00 |
BZ Autres créances | 190 938.00 | | 190 938.00 | 190 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
CF Disponibilités | 227 930.00 | | 227 930.00 | 227 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 213.00 | | 11 213.00 | 11 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 490 120.00 | | 3 490 120.00 | 3 490 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 345 806.00 | 664 788.00 | 3 681 017.00 | 4 345 806.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 041.00 | | | 21 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
DH Report à nouveau | -739 571.00 | | | -739 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 724.00 | | | 63 724.00 |
DL TOTAL (I) | -504 847.00 | | | -504 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 162.00 | | | 23 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 756.00 | | | 613 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 534.00 | | | 269 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 221 651.00 | | | 3 221 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 185 865.00 | | | 4 185 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 681 017.00 | | | 3 681 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 135 865.00 | | | 4 135 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 511.00 | | 54 511.00 | 54 511.00 |
FD Production vendue biens | 2 894 134.00 | | 2 894 134.00 | 2 894 134.00 |
FG Production vendue services | 500 147.00 | | 500 147.00 | 500 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 448 791.00 | | 3 448 791.00 | 3 448 791.00 |
FM Production stockée | | | 450 134.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 492.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 917 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 264 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 281 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 194.00 | |
GE Autres charges | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 849 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 710.00 | | | 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 125.00 | | | -2 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 917 947.00 | | | 3 917 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 854 223.00 | | | 3 854 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 724.00 | | | 63 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 841.00 | | 101 452.00 | 845 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 665.00 | 855 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 665.00 | 825 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 905.00 | | 101 332.00 | 815 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 921.00 | | 120.00 | 20 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 689.00 | 26 904.00 | 91 665.00 | 729 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 835.00 | 180.00 | | 8 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 854.00 | 26 725.00 | 91 665.00 | 720 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 756.00 | 613 756.00 | | 613 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 067.00 | 173 067.00 | | 173 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 892.00 | 78 892.00 | | 78 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 221 651.00 | 3 221 651.00 | | 3 221 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
UX Autres créances clients | 165 398.00 | 165 398.00 | | 165 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VB T. V. A. | 133 954.00 | 133 954.00 | | 133 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 052.00 | 22 052.00 | | 22 052.00 |
VI Groupe et associés | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 930.00 | 52 930.00 | | 52 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 669.00 | 367 549.00 | 20 120.00 | 387 669.00 |
VW T.V.A. | 17 576.00 | 17 576.00 | | 17 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 135 865.00 | 4 135 865.00 | | 4 135 865.00 |