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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 015.00 | 8 836.00 | 179.00 | 9 015.00 |
AP Constructions | 321 621.00 | 290 354.00 | 31 267.00 | 321 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 243.00 | 228 109.00 | 33 134.00 | 261 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 100.00 | 202 250.00 | 30 850.00 | 233 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 900.00 | 729 549.00 | 116 351.00 | 845 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
BN En cours de production de biens | 2 393 204.00 | | 2 393 204.00 | 2 393 204.00 |
BT Marchandises | 26 523.00 | | 26 523.00 | 26 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 112.00 | | 130 112.00 | 130 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 202.00 | | 44 202.00 | 44 202.00 |
BZ Autres créances | 78 370.00 | | 78 370.00 | 78 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
CF Disponibilités | 83 778.00 | | 83 778.00 | 83 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 325.00 | | 15 325.00 | 15 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 792 745.00 | | 2 792 745.00 | 2 792 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 638 645.00 | 729 549.00 | 2 909 095.00 | 3 638 645.00 |
CR Parts à plus d’un an | 921.00 | | | 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
DH Report à nouveau | -862 007.00 | | | -862 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 435.00 | | | 122 435.00 |
DL TOTAL (I) | -568 571.00 | | | -568 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820.00 | | | 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 487.00 | | | 428 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 765.00 | | | 313 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 726 832.00 | | | 2 726 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 477 667.00 | | | 3 477 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 909 095.00 | | | 2 909 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 477 667.00 | | | 3 477 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 246.00 | | 31 246.00 | 31 246.00 |
FD Production vendue biens | 2 265 500.00 | | 2 265 500.00 | 2 265 500.00 |
FG Production vendue services | 137 252.00 | | 137 252.00 | 137 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 433 998.00 | | 2 433 998.00 | 2 433 998.00 |
FM Production stockée | | | -36 430.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 484 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 557.00 | |
GE Autres charges | | | 12 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 361 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 442.00 | | | 57 442.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | | | -207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 484 851.00 | | | 2 484 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 362 416.00 | | | 2 362 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 435.00 | | | 122 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 462.00 | | 60 438.00 | 785 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 845 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 815 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 525.00 | | 40 438.00 | 775 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 921.00 | | 20 000.00 | 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 991.00 | 16 557.00 | 729 548.00 | 712 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 169.00 | 667.00 | 8 835.00 | 8 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 822.00 | 15 890.00 | 720 713.00 | 704 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 395.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 487.00 | 428 487.00 | | 428 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 296.00 | 189 296.00 | | 189 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 292.00 | 103 292.00 | | 103 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 726 832.00 | 2 726 832.00 | | 2 726 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 202.00 | | | 44 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | | | 132.00 |
VB T. V. A. | 22 525.00 | | | 22 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VI Groupe et associés | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 259.00 | | | 51 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704.00 | | | 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 325.00 | | | 15 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 897.00 | 157 897.00 | | 157 897.00 |
VW T.V.A. | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 477 667.00 | 3 477 667.00 | | 3 477 667.00 |