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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 895.00 | 39 895.00 | | 39 895.00 |
AH Fonds commercial | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AP Constructions | 204 189.00 | 185 332.00 | 18 857.00 | 204 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 747.00 | 53 607.00 | 24 140.00 | 77 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 811.00 | 151 505.00 | 38 306.00 | 189 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 701.00 | 430 340.00 | 108 361.00 | 538 701.00 |
BT Marchandises | 1 710 807.00 | 267 590.00 | 1 443 216.00 | 1 710 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 859.00 | | 89 859.00 | 89 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 798.00 | 11 556.00 | 323 242.00 | 334 798.00 |
BZ Autres créances | 119 593.00 | | 119 593.00 | 119 593.00 |
CF Disponibilités | 799 415.00 | | 799 415.00 | 799 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 813.00 | | 115 813.00 | 115 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 170 287.00 | 279 146.00 | 2 891 141.00 | 3 170 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 708 989.00 | 709 486.00 | 2 999 502.00 | 3 708 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 920 000.00 | 1 790 000.00 | | 1 920 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 246.00 | 7 304.00 | | 4 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 113.00 | 206 941.00 | | 56 113.00 |
DL TOTAL (I) | 2 145 359.00 | 2 169 246.00 | | 2 145 359.00 |
DP Provisions pour risques | 28 788.00 | 96 368.00 | | 28 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 788.00 | 96 368.00 | | 28 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 423.00 | 30 326.00 | | 19 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 694.00 | 26 147.00 | | 84 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 139.00 | 127 605.00 | | 9 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 225.00 | 696 059.00 | | 373 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 045.00 | 211 193.00 | | 255 045.00 |
EA Autres dettes | 11 632.00 | 12 916.00 | | 11 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 193.00 | 62 137.00 | | 72 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 355.00 | 1 166 384.00 | | 825 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 999 502.00 | 3 431 998.00 | | 2 999 502.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 694.00 | | | 84 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 379 946.00 | | 4 379 946.00 | 4 379 946.00 |
FG Production vendue services | 565 655.00 | | 565 655.00 | 565 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 945 601.00 | | 4 945 601.00 | 4 945 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 492 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 451 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 391 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 190 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 211.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 279 146.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 788.00 | |
GE Autres charges | | | 217 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 438 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 100.00 | | | 46 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 5 345.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 927.00 | 50 345.00 | | 1 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 172.00 | -50 345.00 | | 44 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 023.00 | 84 690.00 | | 2 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 500 938.00 | 8 461 010.00 | | 5 500 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 444 825.00 | 8 254 069.00 | | 5 444 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 113.00 | 206 941.00 | | 56 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 630.00 | | 17 617.00 | 538 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 545.00 | 538 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 545.00 | 471 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 287.00 | | | 64 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 678.00 | | 17 617.00 | 471 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 836.00 | 41 212.00 | 15 708.00 | 404 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 895.00 | | | 39 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 941.00 | 41 212.00 | 15 708.00 | 364 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 368.00 | 28 788.00 | 96 368.00 | 96 368.00 |
6N Sur stocks et en cours | 389 443.00 | 267 591.00 | 389 443.00 | 389 443.00 |
6T Sur comptes clients | 22 823.00 | 11 556.00 | 22 823.00 | 22 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 412 266.00 | 279 147.00 | 412 266.00 | 412 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 508 634.00 | 307 935.00 | 508 634.00 | 508 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 307 935.00 | 463 634.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 226.00 | 373 226.00 | | 373 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 324.00 | 113 324.00 | | 113 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 207.00 | 92 207.00 | | 92 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 193.00 | 72 193.00 | | 72 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
UX Autres créances clients | 334 798.00 | | | 334 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 424.00 | 11 053.00 | 8 371.00 | 19 424.00 |
VI Groupe et associés | 84 695.00 | 84 695.00 | | 84 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 002.00 | | | 35 002.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 720.00 | | | 66 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 813.00 | | | 115 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 672.00 | 570 205.00 | 2 466.00 | 572 672.00 |
VW T.V.A. | 49 204.00 | 49 204.00 | | 49 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 216.00 | 807 845.00 | 8 371.00 | 816 216.00 |