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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 995.00 | 40 145.00 | 849.00 | 40 995.00 |
AH Fonds commercial | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AP Constructions | 204 189.00 | 198 309.00 | 5 880.00 | 204 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 778.00 | 62 727.00 | 13 051.00 | 75 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 890.00 | 163 799.00 | 61 090.00 | 224 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 911.00 | 464 981.00 | 105 930.00 | 570 911.00 |
BT Marchandises | 1 141 212.00 | 162 093.00 | 979 119.00 | 1 141 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 979.00 | | 62 979.00 | 62 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 960.00 | 411.00 | 687 549.00 | 687 960.00 |
BZ Autres créances | 63 582.00 | | 63 582.00 | 63 582.00 |
CF Disponibilités | 1 146 502.00 | | 1 146 502.00 | 1 146 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 044.00 | | 170 044.00 | 170 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 272 282.00 | 162 504.00 | 3 109 778.00 | 3 272 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 843 194.00 | 627 485.00 | 3 215 708.00 | 3 843 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 980 000.00 | 1 920 000.00 | | 1 980 000.00 |
DH Report à nouveau | 359.00 | 4 246.00 | | 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 164.00 | 56 113.00 | | 39 164.00 |
DL TOTAL (I) | 2 184 523.00 | 2 145 359.00 | | 2 184 523.00 |
DP Provisions pour risques | 30 663.00 | 28 788.00 | | 30 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 663.00 | 28 788.00 | | 30 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 371.00 | 19 423.00 | | 8 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 226.00 | 84 694.00 | | 82 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 426.00 | 9 139.00 | | 90 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 246.00 | 373 225.00 | | 534 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 275.00 | 255 045.00 | | 232 275.00 |
EA Autres dettes | 1 848.00 | 11 632.00 | | 1 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 128.00 | 72 193.00 | | 51 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 522.00 | 825 355.00 | | 1 000 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 215 708.00 | 2 999 502.00 | | 3 215 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 096.00 | 807 845.00 | | 910 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 440 248.00 | |
FD Production vendue biens | | | 568 491.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 008 740.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 357 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 110 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 569 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 138.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 093.00 | |
GE Autres charges | | | 216 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 332 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 100.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 411.00 | 46 100.00 | | 9 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 837.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 927.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 411.00 | 44 172.00 | | 9 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 247.00 | 2 023.00 | | -1 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 374 041.00 | 5 500 938.00 | | 5 374 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 334 876.00 | 5 444 825.00 | | 5 334 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 164.00 | 56 113.00 | | 39 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 702.00 | | 40 707.00 | 538 702.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 497.00 | 570 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 497.00 | 504 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 287.00 | | 1 100.00 | 64 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 749.00 | | 39 607.00 | 471 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 340.00 | 41 138.00 | 6 497.00 | 430 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 895.00 | 250.00 | | 39 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 445.00 | 40 888.00 | 6 497.00 | 390 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 788.00 | 30 663.00 | 28 788.00 | 28 788.00 |
6N Sur stocks et en cours | 267 591.00 | 162 093.00 | 267 591.00 | 267 591.00 |
6T Sur comptes clients | 11 556.00 | | 11 145.00 | 11 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 147.00 | 162 093.00 | 278 736.00 | 279 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 935.00 | 192 756.00 | 307 524.00 | 307 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192 756.00 | 307 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 466.00 | | | 466.00 |
UX Autres créances clients | 687 960.00 | | | 687 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 413.00 | | | 413.00 |
VB T. V. A. | 27 767.00 | | | 27 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 699.00 | | | 21 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 044.00 | | | 170 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 054.00 | 921 587.00 | 466.00 | 922 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
ZE Dividendes | 1.00 | | | 1.00 |