| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 495.00 | 40 885.00 | 610.00 | 41 495.00 |
AH Fonds commercial | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AP Constructions | 204 189.00 | 204 036.00 | 153.00 | 204 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 042.00 | 76 003.00 | 23 038.00 | 99 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 024.00 | 195 860.00 | 121 163.00 | 317 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 808.00 | 516 785.00 | 170 023.00 | 686 808.00 |
BT Marchandises | 1 641 229.00 | 166 632.00 | 1 474 596.00 | 1 641 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 938.00 | | 25 938.00 | 25 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 509.00 | 2 797.00 | 934 712.00 | 937 509.00 |
BZ Autres créances | 46 511.00 | | 46 511.00 | 46 511.00 |
CF Disponibilités | 707 723.00 | | 707 723.00 | 707 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 726.00 | | 41 726.00 | 41 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 400 639.00 | 169 429.00 | 3 231 209.00 | 3 400 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 087 448.00 | 686 214.00 | 3 401 233.00 | 4 087 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 014 000.00 | 2 019 000.00 | | 2 014 000.00 |
DH Report à nouveau | 975.00 | 523.00 | | 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 405.00 | 45 451.00 | | 125 405.00 |
DL TOTAL (I) | 2 305 381.00 | 2 229 975.00 | | 2 305 381.00 |
DP Provisions pour risques | 27 847.00 | 24 190.00 | | 27 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 847.00 | 24 190.00 | | 27 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 977.00 | 59 730.00 | | 46 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 861.00 | 53 163.00 | | 63 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 600.00 | 103 978.00 | | 50 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 465.00 | 971 995.00 | | 718 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 912.00 | 131 225.00 | | 185 912.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | 38.00 | | 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 863.00 | 2 235.00 | | 1 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 004.00 | 1 322 367.00 | | 1 068 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 401 233.00 | 3 576 533.00 | | 3 401 233.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 861.00 | | | 63 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 488 107.00 | |
FD Production vendue biens | | | 558 091.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 046 198.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 146.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 264 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 446 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 763.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 429.00 | |
GE Autres charges | | | 246 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 150 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 585.00 | 6 574.00 | | 4 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 585.00 | 6 574.00 | | 4 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 822.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 822.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 585.00 | 5 751.00 | | 4 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 335.00 | -1 143.00 | | 2 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 281 896.00 | 5 404 006.00 | | 5 281 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 156 490.00 | 5 358 554.00 | | 5 156 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 405.00 | 45 451.00 | | 125 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 100.00 | | 46 279.00 | 648 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 570.00 | 686 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 570.00 | 620 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 387.00 | | 500.00 | 65 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 048.00 | | 45 779.00 | 582 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666.00 | | | 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 591.00 | 49 764.00 | 7 570.00 | 474 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 512.00 | 373.00 | | 40 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 079.00 | 49 391.00 | 7 570.00 | 434 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 190.00 | 27 847.00 | 24 190.00 | 24 190.00 |
6N Sur stocks et en cours | 171 562.00 | 166 633.00 | 171 562.00 | 171 562.00 |
6T Sur comptes clients | 411.00 | 2 797.00 | 411.00 | 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 973.00 | 169 430.00 | 171 973.00 | 171 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 163.00 | 197 277.00 | 196 163.00 | 196 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197 277.00 | 196 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 466.00 | 718 466.00 | | 718 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 163.00 | 44 163.00 | | 44 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 189.00 | 46 189.00 | | 46 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
UX Autres créances clients | 937 509.00 | 937 509.00 | | 937 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 32 551.00 | 32 551.00 | | 32 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 977.00 | 12 908.00 | 34 070.00 | 46 977.00 |
VI Groupe et associés | 63 862.00 | 63 862.00 | | 63 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 754.00 | | | 12 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 727.00 | 41 727.00 | | 41 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 214.00 | 1 025 748.00 | 466.00 | 1 026 214.00 |
VW T.V.A. | 91 428.00 | 91 428.00 | | 91 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 405.00 | 983 335.00 | 34 070.00 | 1 017 405.00 |