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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 995.00 | 40 511.00 | 483.00 | 40 995.00 |
AH Fonds commercial | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AP Constructions | 204 189.00 | 203 536.00 | 653.00 | 204 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 640.00 | 70 168.00 | 19 472.00 | 89 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 216.00 | 160 374.00 | 127 842.00 | 288 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 100.00 | 474 591.00 | 173 508.00 | 648 100.00 |
BT Marchandises | 1 672 276.00 | 171 562.00 | 1 500 713.00 | 1 672 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 458.00 | | 40 458.00 | 40 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 181.00 | 411.00 | 942 770.00 | 943 181.00 |
BZ Autres créances | 46 177.00 | | 46 177.00 | 46 177.00 |
CF Disponibilités | 795 059.00 | | 795 059.00 | 795 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 843.00 | | 77 843.00 | 77 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 574 997.00 | 171 973.00 | 3 403 024.00 | 3 574 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 223 097.00 | 646 564.00 | 3 576 533.00 | 4 223 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 019 000.00 | 1 980 000.00 | | 2 019 000.00 |
DH Report à nouveau | 523.00 | 359.00 | | 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 451.00 | 39 164.00 | | 45 451.00 |
DL TOTAL (I) | 2 229 975.00 | 2 184 523.00 | | 2 229 975.00 |
DP Provisions pour risques | 24 190.00 | 30 663.00 | | 24 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 190.00 | 30 663.00 | | 24 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 730.00 | 8 371.00 | | 59 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 163.00 | 82 226.00 | | 53 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 978.00 | 90 426.00 | | 103 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 995.00 | 534 246.00 | | 971 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 225.00 | 232 275.00 | | 131 225.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 1 848.00 | | 38.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 235.00 | 51 128.00 | | 2 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 367.00 | 1 000 522.00 | | 1 322 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 576 533.00 | 3 215 708.00 | | 3 576 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 411.00 | 910 096.00 | | 1 171 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 535 585.00 | |
FD Production vendue biens | | | 624 192.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 159 778.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 368 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 148 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -531 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 579.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 562.00 | |
GE Autres charges | | | 237 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 336 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 411.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 574.00 | 9 411.00 | | 6 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 822.00 | | | 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 822.00 | | | 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 751.00 | 9 411.00 | | 5 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 143.00 | -1 247.00 | | -1 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 404 006.00 | 5 374 041.00 | | 5 404 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 358 554.00 | 5 334 876.00 | | 5 358 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 451.00 | 39 164.00 | | 45 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 911.00 | | 107 980.00 | 570 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 791.00 | 648 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 791.00 | 582 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 387.00 | | | 65 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 859.00 | | 107 980.00 | 504 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666.00 | | | 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 981.00 | 39 579.00 | 29 969.00 | 464 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 145.00 | 367.00 | | 40 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 836.00 | 39 213.00 | 29 969.00 | 424 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 663.00 | 24 190.00 | 30 663.00 | 30 663.00 |
6N Sur stocks et en cours | 162 093.00 | 171 562.00 | 162 093.00 | 162 093.00 |
6T Sur comptes clients | 411.00 | | | 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 504.00 | 171 562.00 | 162 093.00 | 162 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 167.00 | 195 752.00 | 192 756.00 | 193 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195 752.00 | 192 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971 995.00 | 971 995.00 | | 971 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 720.00 | 54 720.00 | | 54 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 204.00 | 61 204.00 | | 61 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
UX Autres créances clients | 943 181.00 | 943 181.00 | | 943 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VB T. V. A. | 21 237.00 | 21 237.00 | | 21 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 731.00 | 12 754.00 | 46 977.00 | 59 731.00 |
VI Groupe et associés | 53 163.00 | 53 163.00 | | 53 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 416.00 | 17 416.00 | | 17 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 844.00 | 77 844.00 | | 77 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 669.00 | 1 067 203.00 | 466.00 | 1 067 669.00 |
VW T.V.A. | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 389.00 | 1 171 412.00 | 46 977.00 | 1 218 389.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |