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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 230.00 | 49 230.00 | | 49 230.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 96 785.00 | 75 069.00 | 21 716.00 | 96 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 054.00 | 5 420.00 | 10 634.00 | 16 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 302.00 | | 19 302.00 | 19 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 001.00 | 129 719.00 | 302 282.00 | 432 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 126.00 | | 22 126.00 | 22 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 207 474.00 | | 207 474.00 | 207 474.00 |
BZ Autres créances | 1 200 921.00 | | 1 200 921.00 | 1 200 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 075 310.00 | | 1 075 310.00 | 1 075 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 265.00 | | 17 265.00 | 17 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 523 097.00 | | 2 523 097.00 | 2 523 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 955 097.00 | 129 719.00 | 2 825 378.00 | 2 955 097.00 |
CU Autres participations | 250 629.00 | | 250 629.00 | 250 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 912 953.00 | 2 550 294.00 | | 912 953.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 174.00 | | | 32 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 030.00 | 79 531.00 | | 128 030.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 078.00 | | | 28 078.00 |
DG Autres réserves | 2 502 463.00 | | | 2 502 463.00 |
DH Report à nouveau | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 397 868.00 | 969 980.00 | | -3 397 868.00 |
DL TOTAL (I) | 209 967.00 | 3 603 943.00 | | 209 967.00 |
DP Provisions pour risques | 47 502.00 | 47 502.00 | | 47 502.00 |
DQ Provisions pour charges | | 199 355.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 47 502.00 | 246 857.00 | | 47 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 500.00 | 219 500.00 | | 219 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 788.00 | 708 662.00 | | 876 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 471 400.00 | 716 292.00 | | 1 471 400.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | | | 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 345 698.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 567 909.00 | 2 990 152.00 | | 2 567 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 825 378.00 | 6 840 952.00 | | 2 825 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 275.00 | 662 000.00 | 803 275.00 | 141 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 275.00 | 662 000.00 | 803 275.00 | 141 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 359 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 609 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 138 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 903 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 386 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 899 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 911 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 301 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 349.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 349.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 283 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 199 355.00 | | | 199 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 659 355.00 | | | 659 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 613.00 | 1 585.00 | | 43 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 348 777.00 | | | 348 777.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 199 355.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392 390.00 | 200 940.00 | | 392 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 266 965.00 | -200 940.00 | | 266 965.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 156 313.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -618 578.00 | -1 147 999.00 | | -618 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 287 674.00 | 9 810 866.00 | | 3 287 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 685 542.00 | 8 840 886.00 | | 6 685 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 397 868.00 | 969 980.00 | | -3 397 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 493.00 | | 14 323.00 | 895 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 477 815.00 | 432 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 477 815.00 | 112 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 231.00 | | | 49 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 331.00 | | 14 323.00 | 576 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 931.00 | | | 269 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 778.00 | 110 978.00 | 129 038.00 | 147 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 626.00 | 604.00 | | 48 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 152.00 | 110 374.00 | 129 038.00 | 99 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 857.00 | | 199 355.00 | 246 857.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 379.00 | | 21 379.00 | 21 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 379.00 | | 21 379.00 | 21 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 236.00 | | 220 734.00 | 268 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 379.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 199 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219 500.00 | 219 500.00 | | 219 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 788.00 | 876 788.00 | | 876 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 177.00 | 263 177.00 | | 263 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 683 822.00 | 683 822.00 | | 683 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 302.00 | 19 302.00 | | 19 302.00 |
UX Autres créances clients | 207 474.00 | | | 207 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 535.00 | | | 25 535.00 |
VB T. V. A. | 301 955.00 | | | 301 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 500.00 | | | 219 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 873 431.00 | | | 873 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496 571.00 | 496 571.00 | | 496 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 265.00 | | | 17 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444 962.00 | 1 444 962.00 | | 1 444 962.00 |
VW T.V.A. | 27 830.00 | 27 830.00 | | 27 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 567 909.00 | 2 567 909.00 | | 2 567 909.00 |