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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 914.00 | 929.00 | 1 985.00 | 2 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 040.00 | 1 329.00 | 252 711.00 | 254 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BZ Autres créances | 303 234.00 | | 303 234.00 | 303 234.00 |
CF Disponibilités | 562 570.00 | | 562 570.00 | 562 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 713.00 | | 26 713.00 | 26 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 517.00 | | 1 000 517.00 | 1 000 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 557.00 | 1 329.00 | 1 253 228.00 | 1 254 557.00 |
CU Autres participations | 250 629.00 | | 250 629.00 | 250 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 883 484.00 | 1 883 484.00 | | 1 883 484.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 311 642.00 | 311 642.00 | | 311 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 030.00 | 128 030.00 | | 128 030.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 078.00 | 28 078.00 | | 28 078.00 |
DG Autres réserves | 2 502 463.00 | 2 502 463.00 | | 2 502 463.00 |
DH Report à nouveau | -6 604 910.00 | -6 099 306.00 | | -6 604 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 975.00 | -505 604.00 | | 353 975.00 |
DL TOTAL (I) | -1 397 238.00 | -1 751 213.00 | | -1 397 238.00 |
DN Avances conditionnées | 18 915.00 | 19 305.00 | | 18 915.00 |
DO TOTAL (II) | 18 915.00 | 19 305.00 | | 18 915.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 954.00 | 418 679.00 | | 419 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 807 116.00 | 732 345.00 | | 807 116.00 |
EA Autres dettes | 1 204 481.00 | 1 340 850.00 | | 1 204 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 631 551.00 | 2 691 874.00 | | 2 631 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 228.00 | 974 966.00 | | 1 253 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 631 551.00 | 2 691 874.00 | | 2 631 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 807.00 | | 1 233.00 | 252 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401.00 | | | 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 688.00 | | 1 226.00 | 1 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 718.00 | | 7.00 | 250 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667.00 | 662.00 | | 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267.00 | 662.00 | | 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 125.00 | | 16 125.00 | 16 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 125.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 954.00 | 419 954.00 | | 419 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 837.00 | 37 837.00 | | 37 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 601 801.00 | 601 801.00 | | 601 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 204 481.00 | 1 204 481.00 | | 1 204 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
UX Autres créances clients | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 296.00 | 22 296.00 | | 22 296.00 |
VB T. V. A. | 68 944.00 | 68 944.00 | | 68 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 389.00 | 195 389.00 | | 195 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 747.00 | 90 747.00 | | 90 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 713.00 | 26 713.00 | | 26 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 043.00 | 437 947.00 | 96.00 | 438 043.00 |
VW T.V.A. | 76 732.00 | 76 732.00 | | 76 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 631 551.00 | 2 631 551.00 | | 2 631 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 540.00 | 2 465.00 | | 2 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 195 671.00 | 88 738.00 | | 195 671.00 |
ST Autres comptes | 28 983.00 | 37 639.00 | | 28 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 172.00 | 17 120.00 | | 8 172.00 |
YT Sous‐traitance | 38 424.00 | 122 213.00 | | 38 424.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 6 143.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | 457.00 | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 617.00 | 2 922.00 | | 2 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 200.00 | 1 500.00 | | 7 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 670.00 | 57 447.00 | | 47 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 249.00 | 271 853.00 | | 271 249.00 |