| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BN En cours de production de biens | 758 241.00 | | 758 241.00 | 758 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 99 706.00 | | 99 706.00 | 99 706.00 |
CF Disponibilités | 200 657.00 | | 200 657.00 | 200 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 897.00 | | 1 086 897.00 | 1 086 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 912.00 | | 1 086 912.00 | 1 086 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 318 543.00 | 240 269.00 | | 318 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 039.00 | 78 274.00 | | -49 039.00 |
DL TOTAL (I) | 278 304.00 | 327 343.00 | | 278 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 327.00 | 51 038.00 | | 330 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 550.00 | 5 924.00 | | 5 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 665.00 | 20 113.00 | | 240 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 547.00 | 4 783.00 | | 4 547.00 |
EA Autres dettes | 225 889.00 | | | 225 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 608.00 | 83 489.00 | | 808 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 912.00 | 410 831.00 | | 1 086 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 006.00 | 81 859.00 | | 486 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | -400.00 | |
FM Production stockée | | | 758 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 781.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 563.00 | 133.00 | | 1 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 337.00 | -133.00 | | 2 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 141.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 625.00 | 210 319.00 | | 762 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 663.00 | 132 046.00 | | 811 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 039.00 | 78 274.00 | | -49 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 665.00 | 240 665.00 | | 240 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 889.00 | 225 889.00 | | 225 889.00 |
VB T. V. A. | 72 298.00 | | | 72 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 971.00 | | 320 971.00 | 320 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
VI Groupe et associés | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 971.00 | | | 320 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 706.00 | | | 50 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 108.00 | | | 21 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792.00 | | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 499.00 | 100 499.00 | 10.00 | 100 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 978.00 | 486 006.00 | 320 971.00 | 806 978.00 |