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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667.00 | 375.00 | 291.00 | 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 682.00 | 375.00 | 306.00 | 682.00 |
BN En cours de production de biens | 378 664.00 | | 378 664.00 | 378 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 077.00 | | 31 077.00 | 31 077.00 |
BZ Autres créances | 131 523.00 | | 131 523.00 | 131 523.00 |
CF Disponibilités | 475 970.00 | | 475 970.00 | 475 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 855.00 | | 17 855.00 | 17 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 089.00 | | 1 037 089.00 | 1 037 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 771.00 | 375.00 | 1 037 395.00 | 1 037 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 613 608.00 | 506 094.00 | | 613 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 683.00 | 141 800.00 | | 174 683.00 |
DL TOTAL (I) | 797 091.00 | 656 694.00 | | 797 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 353.00 | 83 089.00 | | 59 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 663.00 | 6 255.00 | | 6 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 615.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 265.00 | 73 309.00 | | 133 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 023.00 | 28 309.00 | | 41 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 705.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 240 305.00 | 203 282.00 | | 240 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 395.00 | 859 976.00 | | 1 037 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682.00 | | | 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153.00 | 222.00 | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153.00 | 222.00 | | 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 265.00 | 133 265.00 | | 133 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
UX Autres créances clients | 31 077.00 | 31 077.00 | | 31 077.00 |
VB T. V. A. | 18 835.00 | 18 835.00 | | 18 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 353.00 | 24 435.00 | 34 918.00 | 59 353.00 |
VI Groupe et associés | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 535.00 | 37 535.00 | | 37 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 153.00 | 75 153.00 | | 75 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 855.00 | 17 855.00 | | 17 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 455.00 | 180 455.00 | | 180 455.00 |
VW T.V.A. | 22 921.00 | 22 921.00 | | 22 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 305.00 | 205 387.00 | 34 918.00 | 240 305.00 |