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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667.00 | 598.00 | 69.00 | 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 682.00 | 598.00 | 84.00 | 682.00 |
BN En cours de production de biens | 17 641.00 | | 17 641.00 | 17 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 030.00 | | 21 030.00 | 21 030.00 |
BZ Autres créances | 53 340.00 | 6 552.00 | 46 788.00 | 53 340.00 |
CF Disponibilités | 968 534.00 | | 968 534.00 | 968 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 212.00 | 6 552.00 | 1 057 660.00 | 1 064 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 893.00 | 7 149.00 | 1 057 744.00 | 1 064 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 731 148.00 | 613 608.00 | | 731 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 585.00 | 174 683.00 | | 204 585.00 |
DL TOTAL (I) | 944 533.00 | 797 091.00 | | 944 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 59 353.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 818.00 | 6 663.00 | | 6 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 791.00 | 133 265.00 | | 83 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 468.00 | 41 023.00 | | 20 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 212.00 | 240 305.00 | | 113 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 744.00 | 1 037 395.00 | | 1 057 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 142.00 | 205 387.00 | | 111 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682.00 | | | 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375.00 | 222.00 | 598.00 | 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375.00 | 222.00 | 598.00 | 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 791.00 | 83 791.00 | | 83 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
VB T. V. A. | 12 152.00 | 12 152.00 | | 12 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 161.00 | 33 161.00 | | 33 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 180.00 | 76 180.00 | | 76 180.00 |
VW T.V.A. | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 142.00 | 111 142.00 | | 111 142.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 21 030.00 | 21 030.00 | | 21 030.00 |