| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BN En cours de production de biens | 701 891.00 | | 701 891.00 | 701 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
BZ Autres créances | 89 636.00 | | 89 636.00 | 89 636.00 |
CF Disponibilités | 359 272.00 | | 359 272.00 | 359 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 875.00 | | 41 875.00 | 41 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 062.00 | | 1 194 062.00 | 1 194 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 077.00 | | 1 194 077.00 | 1 194 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 250 504.00 | 318 543.00 | | 250 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 162.00 | -49 039.00 | | 284 162.00 |
DL TOTAL (I) | 543 466.00 | 278 304.00 | | 543 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 298.00 | 330 327.00 | | 322 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 417.00 | 5 550.00 | | 5 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 411.00 | 240 665.00 | | 147 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 855.00 | 4 547.00 | | 173 855.00 |
EA Autres dettes | | 225 889.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 650 611.00 | 808 608.00 | | 650 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 077.00 | 1 086 912.00 | | 1 194 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 012.00 | 486 006.00 | | 566 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 630.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 902 232.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 902 232.00 | |
FM Production stockée | | | -56 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 596.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 563.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 563.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 337.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 421.00 | | | 107 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 062.00 | 762 625.00 | | 853 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 900.00 | 811 663.00 | | 568 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 162.00 | -49 039.00 | | 284 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 411.00 | 147 411.00 | | 147 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 421.00 | 107 421.00 | | 107 421.00 |
UX Autres créances clients | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VB T. V. A. | 37 121.00 | 37 121.00 | | 37 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 298.00 | 239 330.00 | 82 969.00 | 322 298.00 |
VI Groupe et associés | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 122.00 | | | 224 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 515.00 | 52 515.00 | | 52 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 875.00 | 41 875.00 | | 41 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 899.00 | 132 899.00 | | 132 899.00 |
VW T.V.A. | 36 687.00 | 36 687.00 | | 36 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 981.00 | 566 012.00 | 82 969.00 | 648 981.00 |