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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 558 941.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 323 827.00 | | 2 323 827.00 | 2 323 827.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 17 187 708.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 17 211 618.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 440 192.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 300 645.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 318 688.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 29 747 919.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 47 816 173.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 229 285.00 | |
CU Autres participations | 1 568 658.00 | | 1 568 658.00 | 1 568 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 568 655.00 | 1 568 655.00 | | 1 568 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 866.00 | 156 866.00 | | 156 866.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 460 175.00 | 660 940.00 | | 1 460 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 840.00 | 799 235.00 | | 696 840.00 |
DL TOTAL (I) | 6 239 411.00 | 4 840 250.00 | | 6 239 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 205 561.00 | 8 183 463.00 | | 16 205 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 393 696.00 | 11 201 524.00 | | 13 393 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 606 441.00 | 5 229 976.00 | | 4 606 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 422 797.00 | 26 640.00 | | 1 422 797.00 |
EA Autres dettes | 1 244 879.00 | 135 374.00 | | 1 244 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 367.00 | 16 347.00 | | 10 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 816 173.00 | 34 904 222.00 | | 47 816 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 367.00 | 16 347.00 | | 10 367.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 801 057.00 | 316 424.00 | | 801 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 475 378.00 | |
FM Production stockée | | | 48 813.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 873 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 954 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 643 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 018 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 719 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 499 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 683 364.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 683 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 378 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -694 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 804 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 453 064.00 | 470 664.00 | | 453 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 004 149.00 | 321 559.00 | | 1 004 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -551 085.00 | 149 105.00 | | -551 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 307.00 | 11 892.00 | | 13 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 617.00 | 820 673.00 | | 722 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 777.00 | 21 438.00 | | 25 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 840.00 | 799 235.00 | | 696 840.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 801 057.00 | 316 424.00 | | 801 057.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 692 980.00 | -1 242.00 | | 692 980.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 201 443.00 | | 691 042.00 | 3 201 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 892 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 892 485.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 201 443.00 | | 691 042.00 | 3 201 443.00 |