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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 591 933.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 10 947 399.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 781 926.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 13 321 258.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 725 865.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 19 459 337.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 708 477.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 100 092.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 259 176.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 28 252 946.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 41 574 205.00 | |
CU Autres participations | 4 957 789.00 | 2 500 000.00 | 2 457 789.00 | 4 957 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 568 655.00 | 1 568 655.00 | | 1 568 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 866.00 | 156 866.00 | | 156 866.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 847 280.00 | 3 316 357.00 | | 847 280.00 |
DG Autres réserves | 956 710.00 | 1 988 422.00 | | 956 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 980.00 | -2 469 077.00 | | 13 980.00 |
DK Provisions réglementées | 8 063.00 | 4 152.00 | | 8 063.00 |
DL TOTAL (I) | 2 685 354.00 | 2 465 828.00 | | 2 685 354.00 |
DP Provisions pour risques | 1 134 641.00 | 782 430.00 | | 1 134 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 137 287.00 | 846 749.00 | | 1 137 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 24.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 865 990.00 | 15 688 635.00 | | 12 865 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 383 871.00 | 12 554 871.00 | | 16 383 871.00 |
EA Autres dettes | 8 099 431.00 | 5 531 946.00 | | 8 099 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 349 292.00 | 33 775 452.00 | | 37 349 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 574 204.00 | 37 282 505.00 | | 41 574 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 062.00 | 31 195.00 | | 31 062.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 159 989.00 | -1 091 248.00 | | 159 989.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 402 272.00 | 194 476.00 | | 402 272.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 402 272.00 | 194 476.00 | | 402 272.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 2 647.00 | 64 319.00 | | 2 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 270 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 811 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 081 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 644 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 371 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 486 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 384 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 703 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 590 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 671.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 299.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 742 297.00 | 3 114 913.00 | | 742 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 621 300.00 | 3 533 680.00 | | 621 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 996.00 | -418 766.00 | | 120 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 782.00 | 72 234.00 | | 197 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 688.00 | 51 354.00 | | 38 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 707.00 | 2 520 431.00 | | 24 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 980.00 | -2 469 077.00 | | 13 980.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -141 317.00 | -11 790.00 | | -141 317.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | | -20 398.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 474 575.00 | -1 560 586.00 | | 474 575.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 333 268.00 | -1 698 174.00 | | 333 268.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 173 269.00 | -606 926.00 | | 173 269.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 159 989.00 | -1 091 248.00 | | 159 989.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 957 789.00 | | | 4 957 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 957 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 957 789.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 957 789.00 | | | 4 957 789.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 152.00 | 3 912.00 | | 4 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 504 152.00 | 3 912.00 | | 2 504 152.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 912.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 052.00 | 31 052.00 | | 31 052.00 |
VC Groupe et associés | 168 014.00 | 168 014.00 | | 168 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 014.00 | 168 014.00 | | 168 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 062.00 | 31 062.00 | | 31 062.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 086.00 | 16 166.00 | | 19 086.00 |
ST Autres comptes | 210.00 | 168.00 | | 210.00 |
YW Taxe professionnelle | | 185.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 185.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 295.00 | 16 334.00 | | 19 295.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |