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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 494 554.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 502 634.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 829 824.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 257 789.00 | 2 500 000.00 | 2 757 789.00 | 5 257 789.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1 300 299.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 26 315 921.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 282 862.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 100 092.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 189 187.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 35 188 362.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 46 381 634.00 | |
CU Autres participations | 5 257 789.00 | 2 500 000.00 | 2 757 789.00 | 5 257 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 568 655.00 | 1 568 655.00 | | 1 568 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 940 322.00 | 956 710.00 | | 940 322.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 861 260.00 | 847 280.00 | | 861 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 757.00 | 13 980.00 | | 16 757.00 |
DK Provisions réglementées | 11 975.00 | 8 063.00 | | 11 975.00 |
DL TOTAL (I) | 2 674 483.00 | 2 685 354.00 | | 2 674 483.00 |
DP Provisions pour risques | 1 376 567.00 | 1 137 287.00 | | 1 376 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 376 567.00 | 1 137 287.00 | | 1 376 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 092 875.00 | 12 865 990.00 | | 16 092 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 206 823.00 | 16 383 871.00 | | 16 206 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
EA Autres dettes | 9 817 163.00 | 8 099 431.00 | | 9 817 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 116 861.00 | 37 349 292.00 | | 42 116 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 381 634.00 | 41 574 205.00 | | 46 381 634.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 165 506.00 | 159 989.00 | | 165 506.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 213 723.00 | 402 272.00 | | 213 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 37 611 128.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 611 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 550 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 161 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 892 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 515 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 695 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 274 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 754 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 132 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 029 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 144.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -420 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 001 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 057 504.00 | 742 297.00 | | 2 057 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 515 046.00 | 621 300.00 | | 2 515 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457 543.00 | 120 996.00 | | -457 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 302.00 | 87 782.00 | | 58 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 503.00 | 38 687.00 | | 47 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 745.00 | 24 707.00 | | 30 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 757.00 | 13 980.00 | | 16 757.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -141 317.00 | -141 317.00 | | -141 317.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 485 310.00 | 474 575.00 | | 485 310.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 343 993.00 | 333 258.00 | | 343 993.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 178 487.00 | 173 269.00 | | 178 487.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 165 506.00 | 159 989.00 | | 165 506.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 957 789.00 | | 300 000.00 | 4 957 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 257 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 257 789.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 957 789.00 | | 300 000.00 | 4 957 789.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 337.00 | 21 337.00 | | 21 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VC Groupe et associés | 175 687.00 | 175 687.00 | | 175 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 290 056.00 | 290 056.00 | | 290 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 687.00 | 175 687.00 | | 175 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 026.00 | 318 026.00 | | 318 026.00 |