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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 608 710.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 479 154.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 992 915.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 973 806.00 | 1 564 272.00 | 3 409 534.00 | 4 973 806.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1 128 730.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 25 745 340.00 | |
BZ Autres créances | 286 206.00 | | 286 206.00 | 286 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 100 092.00 | |
CF Disponibilités | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 472.00 | | 287 472.00 | 287 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 261 278.00 | 1 564 272.00 | 3 697 006.00 | 5 261 278.00 |
CU Autres participations | 4 973 806.00 | 1 564 272.00 | 3 409 534.00 | 4 973 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 568 655.00 | 1 568 655.00 | | 1 568 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 865.00 | 156 865.00 | | 156 865.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 878 018.00 | 861 260.00 | | 878 018.00 |
DG Autres réserves | 538 843.00 | 940 322.00 | | 538 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 936 646.00 | 16 757.00 | | 936 646.00 |
DK Provisions réglementées | 4 282.00 | 11 975.00 | | 4 282.00 |
DL TOTAL (I) | 3 544 468.00 | 2 615 514.00 | | 3 544 468.00 |
DP Provisions pour risques | 1 356 727.00 | 1 372 465.00 | | 1 356 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 356 727.00 | 1 372 466.00 | | 1 356 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 083.00 | 11.00 | | 78 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 038.00 | 290 056.00 | | 15 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 291.00 | 21 337.00 | | 19 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 621.00 | | |
EA Autres dettes | 40 124.00 | | | 40 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 538.00 | 318 026.00 | | 152 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 697 006.00 | 2 933 540.00 | | 3 697 006.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 907 109.00 | 165 506.00 | | 907 109.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 336 500.00 | 213 723.00 | | 336 500.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 336 500.00 | 213 723.00 | | 336 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 42 366 187.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 366 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 730 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 739 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 998 218.00 | |
GE Autres charges | | | 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 144.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 731.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 935 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 086 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 900 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 880 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 131 984.00 | 2 057 504.00 | | 1 131 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 953.00 | | | 283 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 214 484.00 | 2 515 046.00 | | 1 214 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224 746.00 | | | 224 746.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 212.00 | 3 911.00 | | 3 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 959.00 | 3 911.00 | | 227 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 994.00 | -3 911.00 | | 55 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 621.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 063.00 | 47 503.00 | | 1 371 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 417.00 | 30 745.00 | | 434 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 936 646.00 | 16 757.00 | | 936 646.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 118 865.00 | 343 993.00 | | 118 865.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 607 106.00 | 166 600.00 | | 607 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 257 789.00 | | 1.00 | 5 257 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 283 984.00 | 4 973 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283 984.00 | 4 973 806.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 257 789.00 | | 1.00 | 5 257 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 975.00 | 3 212.00 | 10 904.00 | 11 975.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500 000.00 | | 935 728.00 | 2 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 511 975.00 | 3 212.00 | 946 632.00 | 2 511 975.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 935 728.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 212.00 | 8 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 291.00 | 19 291.00 | | 19 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 124.00 | 40 124.00 | | 40 124.00 |
VC Groupe et associés | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 083.00 | 16 859.00 | 61 224.00 | 78 083.00 |
VI Groupe et associés | 15 038.00 | 15 038.00 | | 15 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 300.00 | 275 300.00 | | 275 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 206.00 | 286 206.00 | | 286 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 538.00 | 91 314.00 | 61 224.00 | 152 538.00 |