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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 106.00 | 2 076.00 | 5 030.00 | 7 106.00 |
AH Fonds commercial | 1 290 603.00 | | 1 290 603.00 | 1 290 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 168.00 | 107 390.00 | 313 778.00 | 421 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 070.00 | 21 634.00 | 64 436.00 | 86 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 875.00 | | 131 875.00 | 131 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 936 988.00 | 131 099.00 | 1 805 888.00 | 1 936 988.00 |
BT Marchandises | 152 549.00 | | 152 549.00 | 152 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 392 421.00 | | 1 392 421.00 | 1 392 421.00 |
BZ Autres créances | 600 867.00 | | 600 867.00 | 600 867.00 |
CF Disponibilités | 327 196.00 | | 327 196.00 | 327 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 483 549.00 | | 2 483 549.00 | 2 483 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 420 536.00 | 131 099.00 | 4 289 437.00 | 4 420 536.00 |
CU Autres participations | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520 000.00 | 6 000.00 | | 1 520 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 087.00 | -28 732.00 | | -37 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 384.00 | -8 355.00 | | 139 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 622 297.00 | -31 087.00 | | 1 622 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 267.00 | 22 053.00 | | 425 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 721.00 | 19 767.00 | | 7 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 338.00 | 54 937.00 | | 664 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 902 367.00 | 3 557.00 | | 902 367.00 |
EA Autres dettes | 664 621.00 | | | 664 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 667 140.00 | 100 314.00 | | 2 667 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 289 437.00 | 69 227.00 | | 4 289 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 815 495.00 | | 815 495.00 | 815 495.00 |
FG Production vendue services | 4 789 644.00 | | 4 789 644.00 | 4 789 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 605 139.00 | | 5 605 139.00 | 5 605 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 790 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 883 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 742 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 804 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 866 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 813.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 625 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 755.00 | | | 13 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 755.00 | | | 13 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 755.00 | | | -13 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 860.00 | | | -17 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 790 257.00 | 8 071.00 | | 5 790 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 650 873.00 | 16 426.00 | | 5 650 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 384.00 | -8 355.00 | | 139 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 149 866.00 | | | 149 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 338.00 | 664 338.00 | | 664 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664 621.00 | 664 621.00 | | 664 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 127 997.00 | 1 996 123.00 | 131 875.00 | 2 127 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 664 315.00 | 2 338 597.00 | 325 718.00 | 2 664 315.00 |