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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 290 603.00 | | 1 290 603.00 | 1 290 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 933.00 | 431 755.00 | 72 178.00 | 503 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 680.00 | 45 085.00 | 3 595.00 | 48 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 853 252.00 | 476 840.00 | 1 376 412.00 | 1 853 252.00 |
BT Marchandises | 57 510.00 | 51 759.00 | 5 751.00 | 57 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 571.00 | 35 077.00 | 261 494.00 | 296 571.00 |
BZ Autres créances | 587 315.00 | | 587 315.00 | 587 315.00 |
CF Disponibilités | 143 422.00 | | 143 422.00 | 143 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 954.00 | 86 836.00 | 1 000 118.00 | 1 086 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 206.00 | 563 676.00 | 2 376 530.00 | 2 940 206.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 167.00 | | | 57 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520 000.00 | | | 1 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
DH Report à nouveau | -3 024 833.00 | | | -3 024 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -350 807.00 | | | -350 807.00 |
DK Provisions réglementées | 451.00 | | | 451.00 |
DL TOTAL (I) | -1 850 525.00 | | | -1 850 525.00 |
DP Provisions pour risques | 92 100.00 | | | 92 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 100.00 | | | 92 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 323 324.00 | | | 1 323 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 999 575.00 | | | 1 999 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 621.00 | | | 694 621.00 |
EA Autres dettes | 117 359.00 | | | 117 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 134 955.00 | | | 4 134 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 530.00 | | | 2 376 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 885 720.00 | | | 3 885 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | | | 77.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 736.00 | | 53 736.00 | 53 736.00 |
FD Production vendue biens | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
FG Production vendue services | 871 483.00 | | 871 483.00 | 871 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 772.00 | | 929 772.00 | 929 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -13 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 759.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -341 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -355 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 941.00 | | | 941.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -142.00 | | | -142.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 958.00 | | | 18 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 292.00 | | | 112 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 493.00 | | | 105 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176 600.00 | | | 176 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 309.00 | | | 107 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 009.00 | | | 1 043 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 393 816.00 | | | 1 393 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -350 807.00 | | | -350 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 414.00 | | | 26 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 833 677.00 | | 21 393.00 | 1 833 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 817.00 | 1 853 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 817.00 | 552 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290 603.00 | | | 1 290 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 038.00 | | 21 393.00 | 533 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 385.00 | 53 272.00 | 1 817.00 | 425 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 385.00 | 53 272.00 | 1 817.00 | 425 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 600.00 | | 84 500.00 | 176 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 51 759.00 | | |
6T Sur comptes clients | 35 077.00 | | | 35 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 077.00 | 51 759.00 | | 35 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 128.00 | 51 759.00 | 84 951.00 | 212 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 759.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 84 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 264 494.00 | 1 264 494.00 | | 1 264 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 999 575.00 | 1 999 575.00 | | 1 999 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 461.00 | 89 461.00 | | 89 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 184.00 | 127 184.00 | | 127 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 359.00 | 117 359.00 | | 117 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
UX Autres créances clients | 239 403.00 | 239 403.00 | | 239 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 167.00 | | 57 167.00 | 57 167.00 |
VB T. V. A. | 306 863.00 | 306 863.00 | | 306 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 1 323 324.00 | 1 323 324.00 | | 1 323 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 243.00 | 21 243.00 | | 21 243.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
VP Divers | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 437.00 | 37 437.00 | | 37 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 451.00 | 234 451.00 | | 234 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 057.00 | 828 854.00 | 67 203.00 | 896 057.00 |
VW T.V.A. | 440 539.00 | 191 304.00 | 249 235.00 | 440 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 134 955.00 | 3 885 720.00 | 249 235.00 | 4 134 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 584.00 | | | 33 584.00 |
ST Autres comptes | 248 645.00 | | | 248 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 211 038.00 | | | 211 038.00 |
YT Sous‐traitance | 103 319.00 | | | 103 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 694.00 | | | 19 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 246.00 | | | 197 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 256.00 | | | 94 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 596 585.00 | | | 596 585.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |