| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
AH Fonds commercial | 1 290 603.00 | | 1 290 603.00 | 1 290 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 215.00 | 338 758.00 | 126 457.00 | 465 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 797.00 | 33 067.00 | 21 730.00 | 54 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 036.00 | | 15 036.00 | 15 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 826 618.00 | 372 792.00 | 1 453 826.00 | 1 826 618.00 |
BT Marchandises | 106 810.00 | | 106 810.00 | 106 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 857.00 | 12 931.00 | 942 926.00 | 955 857.00 |
BZ Autres créances | 536 548.00 | | 536 548.00 | 536 548.00 |
CF Disponibilités | 9 085.00 | | 9 085.00 | 9 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 260.00 | 12 931.00 | 1 601 329.00 | 1 614 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 440 878.00 | 385 723.00 | 3 055 155.00 | 3 440 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
DH Report à nouveau | -1 181 944.00 | 97 182.00 | | -1 181 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 072 584.00 | -1 279 126.00 | | -1 072 584.00 |
DL TOTAL (I) | -729 413.00 | 343 171.00 | | -729 413.00 |
DP Provisions pour risques | 14 705.00 | 381 003.00 | | 14 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 705.00 | 381 003.00 | | 14 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 833.00 | 283 401.00 | | 3 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 097 082.00 | 257 660.00 | | 1 097 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 591.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 703 428.00 | 1 154 518.00 | | 1 703 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 750.00 | 676 083.00 | | 348 750.00 |
EA Autres dettes | 616 770.00 | 931 728.00 | | 616 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 769 863.00 | 3 305 983.00 | | 3 769 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 055 155.00 | 4 030 157.00 | | 3 055 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 535 444.00 | | 535 444.00 | 535 444.00 |
FD Production vendue biens | 12 455.00 | | 12 455.00 | 12 455.00 |
FG Production vendue services | 2 043 014.00 | | 2 043 014.00 | 2 043 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 590 913.00 | | 2 590 913.00 | 2 590 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 598 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 358 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 476 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 620 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 022 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 476.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 042 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 574.00 | 22 749.00 | | 10 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 167.00 | | | 53 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 366 298.00 | | | 366 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430 038.00 | 22 749.00 | | 430 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420 072.00 | 48 883.00 | | 420 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 929.00 | | | 39 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460 001.00 | 48 883.00 | | 460 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 963.00 | -26 134.00 | | -29 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 030 455.00 | 4 931 955.00 | | 3 030 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 103 040.00 | 6 211 081.00 | | 4 103 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 072 584.00 | -1 279 126.00 | | -1 072 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 498.00 | 85 551.00 | | 75 498.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 381 003.00 | | 366 298.00 | 381 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 003.00 | | 366 298.00 | 381 003.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 097 082.00 | 1 097 082.00 | | 1 097 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 703 428.00 | 1 703 428.00 | | 1 703 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616 770.00 | 616 770.00 | | 616 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348 750.00 | 348 750.00 | | 348 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 401.00 | 1 467 322.00 | 46 079.00 | 1 513 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 769 863.00 | 3 769 863.00 | | 3 769 863.00 |