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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 106.00 | 6 325.00 | 781.00 | 7 106.00 |
AH Fonds commercial | 1 290 603.00 | | 1 290 603.00 | 1 290 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 819.00 | 224 655.00 | 266 164.00 | 490 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 787.00 | 44 088.00 | 57 699.00 | 101 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 998.00 | | 130 998.00 | 130 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 021 313.00 | 275 068.00 | 1 746 245.00 | 2 021 313.00 |
BT Marchandises | 156 110.00 | | 156 110.00 | 156 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 236 699.00 | | 1 236 699.00 | 1 236 699.00 |
BZ Autres créances | 579 550.00 | | 579 550.00 | 579 550.00 |
CF Disponibilités | 300 034.00 | | 300 034.00 | 300 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 518.00 | | 11 518.00 | 11 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 283 912.00 | | 2 283 912.00 | 2 283 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 305 225.00 | 275 068.00 | 4 030 157.00 | 4 305 225.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
DH Report à nouveau | 97 182.00 | -37 087.00 | | 97 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 279 126.00 | 139 384.00 | | -1 279 126.00 |
DL TOTAL (I) | 343 171.00 | 1 622 297.00 | | 343 171.00 |
DP Provisions pour risques | 381 003.00 | | | 381 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 381 003.00 | | | 381 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 401.00 | 425 267.00 | | 283 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 660.00 | 7 721.00 | | 257 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 591.00 | 2 825.00 | | 2 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 518.00 | 664 338.00 | | 1 154 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 083.00 | 902 367.00 | | 676 083.00 |
EA Autres dettes | 931 728.00 | 664 621.00 | | 931 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 305 983.00 | 2 667 140.00 | | 3 305 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 030 157.00 | 4 289 437.00 | | 4 030 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 148 182.00 | | 1 148 182.00 | 1 148 182.00 |
FD Production vendue biens | 13 954.00 | | 13 954.00 | 13 954.00 |
FG Production vendue services | 3 721 674.00 | | 3 721 674.00 | 3 721 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 883 810.00 | | 4 883 810.00 | 4 883 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 909 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 828 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 863 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 850 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 873 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 977.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 381 003.00 | |
GE Autres charges | | | 11 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 128 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 219 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 999.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 252 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 749.00 | | | 22 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 749.00 | | | 22 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 883.00 | 13 755.00 | | 48 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 883.00 | 13 755.00 | | 48 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 134.00 | -13 755.00 | | -26 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -17 860.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 931 955.00 | 5 790 257.00 | | 4 931 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 211 081.00 | 5 650 873.00 | | 6 211 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 279 126.00 | 139 384.00 | | -1 279 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 149 866.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 381 003.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257 660.00 | 257 660.00 | | 257 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 518.00 | 1 154 518.00 | | 1 154 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 931 728.00 | 931 728.00 | | 931 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 401.00 | 84 304.00 | 189 097.00 | 283 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676 083.00 | 676 083.00 | | 676 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 958 766.00 | 1 827 768.00 | 130 998.00 | 1 958 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 303 391.00 | 3 104 294.00 | 189 097.00 | 3 303 391.00 |