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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 750.00 | 6 442.00 | 308.00 | 6 750.00 |
AN Terrains | 59 043.00 | | 59 043.00 | 59 043.00 |
AP Constructions | 2 537 486.00 | 429 505.00 | 2 107 981.00 | 2 537 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 490 476.00 | 561 317.00 | 929 158.00 | 1 490 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 432.00 | 39 774.00 | 43 658.00 | 83 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 350 958.00 | 1 037 038.00 | 5 313 920.00 | 6 350 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 145 438.00 | | 4 145 438.00 | 4 145 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 020.00 | | 49 020.00 | 49 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 336 580.00 | | 1 336 580.00 | 1 336 580.00 |
BZ Autres créances | 229 950.00 | | 229 950.00 | 229 950.00 |
CF Disponibilités | 553 920.00 | | 553 920.00 | 553 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 891.00 | | 79 891.00 | 79 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 394 800.00 | | 6 394 800.00 | 6 394 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 745 757.00 | 1 037 038.00 | 11 708 720.00 | 12 745 757.00 |
CU Autres participations | 2 173 771.00 | | 2 173 771.00 | 2 173 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 142 281.00 | 84 899.00 | | 1 142 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 201 001.00 | 1 057 383.00 | | 1 201 001.00 |
DK Provisions réglementées | 197.00 | 72.00 | | 197.00 |
DL TOTAL (I) | 2 398 479.00 | 1 197 353.00 | | 2 398 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 827 499.00 | 5 255 892.00 | | 4 827 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 692 000.00 | 3 392 000.00 | | 2 692 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 255.00 | 1 181 560.00 | | 1 087 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 705.00 | 242 575.00 | | 335 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 544.00 | | | 67 544.00 |
EA Autres dettes | 300 240.00 | 332 146.00 | | 300 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 310 241.00 | 10 404 174.00 | | 9 310 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 708 720.00 | 11 601 528.00 | | 11 708 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 534 127.00 | | 11 534 127.00 | 11 534 127.00 |
FG Production vendue services | 95 387.00 | | 95 387.00 | 95 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 629 514.00 | | 11 629 514.00 | 11 629 514.00 |
FM Production stockée | | | -519 145.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 265 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 789 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 273 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446 419.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 575 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 690 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 546 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 900 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 001.00 | 12 538.00 | | 16 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 434 392.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125.00 | 72.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 126.00 | 447 002.00 | | 16 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 126.00 | 452 998.00 | | -16 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 329 288.00 | 379 114.00 | | 329 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 268 118.00 | 10 913 799.00 | | 11 268 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 067 117.00 | 9 856 416.00 | | 10 067 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 201 001.00 | 1 057 383.00 | | 1 201 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 959 989.00 | | 390 969.00 | 5 959 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 173 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 350 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 170 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 250.00 | | 500.00 | 6 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 847 512.00 | | 322 925.00 | 3 847 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 106 227.00 | | 67 544.00 | 2 106 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 618.00 | 446 419.00 | | 590 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 006.00 | 436.00 | | 6 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 612.00 | 445 983.00 | | 584 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72.00 | 125.00 | | 72.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72.00 | 125.00 | | 72.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 255.00 | 1 087 255.00 | | 1 087 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 692.00 | 86 692.00 | | 86 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 068.00 | 136 068.00 | | 136 068.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 544.00 | 67 544.00 | | 67 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 240.00 | 300 240.00 | | 300 240.00 |
UX Autres créances clients | 1 336 580.00 | | | 1 336 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 809.00 | | | 809.00 |
VB T. V. A. | 39 675.00 | | | 39 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 827 499.00 | 3 397 598.00 | 1 349 901.00 | 4 827 499.00 |
VI Groupe et associés | 2 692 000.00 | 2 692 000.00 | | 2 692 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 677.00 | | | 385 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 110.00 | 52 110.00 | | 52 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 466.00 | | | 189 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 891.00 | | | 79 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 646 422.00 | 1 646 422.00 | | 1 646 422.00 |
VW T.V.A. | 60 835.00 | 60 835.00 | | 60 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 310 241.00 | 7 880 340.00 | 1 349 901.00 | 9 310 241.00 |