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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
AN Terrains | 64 605.00 | 139.00 | 64 466.00 | 64 605.00 |
AP Constructions | 2 824 112.00 | 1 236 426.00 | 1 587 687.00 | 2 824 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 498 260.00 | 1 840 005.00 | 658 254.00 | 2 498 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 016.00 | 79 080.00 | 10 936.00 | 90 016.00 |
AV Immobilisations en cours | 210 181.00 | | 210 181.00 | 210 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 909 431.00 | 3 162 400.00 | 4 747 030.00 | 7 909 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 922 161.00 | | 4 922 161.00 | 4 922 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 923.00 | | 52 923.00 | 52 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180 840.00 | | 1 180 840.00 | 1 180 840.00 |
BZ Autres créances | 672 105.00 | | 672 105.00 | 672 105.00 |
CF Disponibilités | 354 112.00 | | 354 112.00 | 354 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 462.00 | | 72 462.00 | 72 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 254 603.00 | | 7 254 603.00 | 7 254 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 164 033.00 | 3 162 400.00 | 12 001 633.00 | 15 164 033.00 |
CU Autres participations | 2 214 823.00 | | 2 214 823.00 | 2 214 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 6 057 891.00 | 5 161 313.00 | | 6 057 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 592 452.00 | 1 646 578.00 | | 1 592 452.00 |
DK Provisions réglementées | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
DL TOTAL (I) | 7 705 968.00 | 6 863 516.00 | | 7 705 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 580 228.00 | 2 660 071.00 | | 2 580 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 205.00 | 205 000.00 | | 164 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 934.00 | 1 075 010.00 | | 1 167 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 072.00 | 308 590.00 | | 383 072.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | 114.00 | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 295 665.00 | 4 248 785.00 | | 4 295 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 001 633.00 | 11 112 301.00 | | 12 001 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 236 112.00 | | 12 236 112.00 | 12 236 112.00 |
FG Production vendue services | 54 055.00 | | 54 055.00 | 54 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 290 167.00 | | 12 290 167.00 | 12 290 167.00 |
FM Production stockée | | | 166 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 518 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 758 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 899 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 170 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 962.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 712 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 806 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 891 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 932.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 932.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 53.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 53.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | 44 879.00 | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299 414.00 | 262 473.00 | | 299 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 668 914.00 | 11 888 890.00 | | 12 668 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 076 463.00 | 10 242 312.00 | | 11 076 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 592 452.00 | 1 646 578.00 | | 1 592 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 165 837.00 | 743 594.00 | | 7 165 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 215 507.00 | | | 2 215 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 909 431.00 | | | 7 909 431.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 687 174.00 | | | 5 687 174.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 944 264.00 | 742 910.00 | | 4 944 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 214 823.00 | 684.00 | | 2 214 823.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 210 181.00 | | | 210 181.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 769 438.00 | 392 963.00 | | 2 769 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 762 688.00 | 392 963.00 | | 2 762 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 625.00 | | | 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 625.00 | | | 625.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 205.00 | 40 898.00 | 123 307.00 | 164 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 934.00 | 1 167 934.00 | | 1 167 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 743.00 | 134 743.00 | | 134 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 678.00 | 185 678.00 | | 185 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
UX Autres créances clients | 1 180 840.00 | 1 180 840.00 | | 1 180 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VB T. V. A. | 118 109.00 | 118 109.00 | | 118 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500 228.00 | 2 500 228.00 | | 2 500 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 795.00 | | | 120 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 032.00 | 57 032.00 | | 57 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547 226.00 | 547 226.00 | | 547 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 462.00 | 72 462.00 | | 72 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 926 090.00 | 1 925 406.00 | 684.00 | 1 926 090.00 |
VW T.V.A. | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 295 665.00 | 4 172 358.00 | 123 307.00 | 4 295 665.00 |