| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
AN Terrains | 59 043.00 | | 59 043.00 | 59 043.00 |
AP Constructions | 2 553 444.00 | 592 606.00 | 1 960 839.00 | 2 553 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 702 100.00 | 826 974.00 | 875 126.00 | 1 702 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 432.00 | 56 137.00 | 27 295.00 | 83 432.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 609 106.00 | 1 482 467.00 | 5 126 639.00 | 6 609 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 808 265.00 | | 3 808 265.00 | 3 808 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 352 173.00 | | 1 352 173.00 | 1 352 173.00 |
BZ Autres créances | 451 218.00 | | 451 218.00 | 451 218.00 |
CF Disponibilités | 184 576.00 | | 184 576.00 | 184 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 759.00 | | 65 759.00 | 65 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 861 991.00 | | 5 861 991.00 | 5 861 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 471 097.00 | 1 482 467.00 | 10 988 631.00 | 12 471 097.00 |
CU Autres participations | 2 202 941.00 | | 2 202 941.00 | 2 202 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 193 282.00 | 1 142 281.00 | | 2 193 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 503 748.00 | 1 201 001.00 | | 1 503 748.00 |
DK Provisions réglementées | 322.00 | 197.00 | | 322.00 |
DL TOTAL (I) | 3 752 352.00 | 2 398 479.00 | | 3 752 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 431 795.00 | 4 827 499.00 | | 4 431 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 352 000.00 | 2 692 000.00 | | 1 352 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 707.00 | 1 087 255.00 | | 1 015 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 719.00 | 335 705.00 | | 308 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 170.00 | 67 544.00 | | 29 170.00 |
EA Autres dettes | 98 888.00 | 300 240.00 | | 98 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 236 279.00 | 9 310 241.00 | | 7 236 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 988 631.00 | 11 708 720.00 | | 10 988 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 250 647.00 | | 12 250 647.00 | 12 250 647.00 |
FG Production vendue services | 123 230.00 | | 123 230.00 | 123 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 373 876.00 | | 12 373 876.00 | 12 373 876.00 |
FM Production stockée | | | -399 263.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 089 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 418 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 297 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446 585.00 | |
GE Autres charges | | | 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 177 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 912 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 779 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 858.00 | | | 162 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 858.00 | | | 162 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 767.00 | 16 001.00 | | 1 767.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 892.00 | 16 126.00 | | 1 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 967.00 | -16 126.00 | | 160 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 436 313.00 | 329 288.00 | | 436 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 253 680.00 | 11 268 118.00 | | 12 253 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 749 932.00 | 10 067 117.00 | | 10 749 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 503 748.00 | 1 201 001.00 | | 1 503 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 350 958.00 | | 265 585.00 | 6 350 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 202 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 024.00 | 4 413.00 | 6 609 106.00 | 3 024.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 024.00 | 4 413.00 | 4 399 415.00 | 3 024.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 170 437.00 | | 236 415.00 | 4 170 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 173 771.00 | | 29 170.00 | 2 173 771.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 037 038.00 | 446 585.00 | 1 156.00 | 1 037 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 442.00 | 308.00 | | 6 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030 596.00 | 446 277.00 | 1 156.00 | 1 030 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 197.00 | 125.00 | | 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197.00 | 125.00 | | 197.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 125.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 707.00 | 1 015 707.00 | | 1 015 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 886.00 | 90 886.00 | | 90 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 527.00 | 138 527.00 | | 138 527.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 170.00 | 29 170.00 | | 29 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 888.00 | 98 888.00 | | 98 888.00 |
UX Autres créances clients | 1 352 173.00 | | | 1 352 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 50 844.00 | | | 50 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000 535.00 | 3 000 535.00 | | 3 000 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 431 260.00 | 485 941.00 | 945 319.00 | 1 431 260.00 |
VI Groupe et associés | 1 352 000.00 | 1 352 000.00 | | 1 352 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 017.00 | | | 395 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 084.00 | 53 084.00 | | 53 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 274.00 | | | 399 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 759.00 | | | 65 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 869 150.00 | 1 869 150.00 | | 1 869 150.00 |
VW T.V.A. | 26 222.00 | 26 222.00 | | 26 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 236 279.00 | 6 290 960.00 | 945 319.00 | 7 236 279.00 |