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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
AN Terrains | 59 043.00 | | 59 043.00 | 59 043.00 |
AP Constructions | 2 579 821.00 | 749 713.00 | 1 830 108.00 | 2 579 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 837 649.00 | 1 112 795.00 | 724 853.00 | 1 837 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 722.00 | 67 310.00 | 18 413.00 | 85 722.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 785 203.00 | 1 936 568.00 | 4 848 635.00 | 6 785 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 203 745.00 | | 4 203 745.00 | 4 203 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980 251.00 | | 980 251.00 | 980 251.00 |
BZ Autres créances | 274 571.00 | | 274 571.00 | 274 571.00 |
CF Disponibilités | 791 112.00 | | 791 112.00 | 791 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 455.00 | | 66 455.00 | 66 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 316 135.00 | | 6 316 135.00 | 6 316 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 101 338.00 | 1 936 568.00 | 11 164 770.00 | 13 101 338.00 |
CU Autres participations | 2 214 823.00 | | 2 214 823.00 | 2 214 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 447 030.00 | 2 193 282.00 | | 3 447 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 861 345.00 | 1 503 748.00 | | 1 861 345.00 |
DK Provisions réglementées | 447.00 | 322.00 | | 447.00 |
DL TOTAL (I) | 5 363 822.00 | 3 752 352.00 | | 5 363 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 946 421.00 | 4 431 795.00 | | 3 946 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 000.00 | 1 352 000.00 | | 205 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 852.00 | 1 015 707.00 | | 1 274 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 433.00 | 308 719.00 | | 334 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 882.00 | 29 170.00 | | 11 882.00 |
EA Autres dettes | 28 361.00 | 98 888.00 | | 28 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 800 948.00 | 7 236 279.00 | | 5 800 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 164 770.00 | 10 988 631.00 | | 11 164 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 504 460.00 | | 12 504 460.00 | 12 504 460.00 |
FG Production vendue services | 66 981.00 | 30 799.00 | 97 780.00 | 66 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 571 441.00 | 30 799.00 | 12 602 240.00 | 12 571 441.00 |
FM Production stockée | | | 380 407.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 022 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 709 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 403 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454 101.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 723 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 299 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 385 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 162 858.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 946.00 | 162 858.00 | | 1 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 459.00 | 1 767.00 | | 3 459.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 584.00 | 1 892.00 | | 3 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 639.00 | 160 967.00 | | -1 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 522 123.00 | 436 313.00 | | 522 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 215 877.00 | 12 253 680.00 | | 13 215 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 354 532.00 | 10 749 932.00 | | 11 354 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 861 345.00 | 1 503 748.00 | | 1 861 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 771.00 | 675.00 | | 3 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 609 106.00 | | 176 098.00 | 6 609 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 214 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 785 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 563 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 399 415.00 | | 164 216.00 | 4 399 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 202 941.00 | | 11 882.00 | 2 202 941.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 482 467.00 | 454 101.00 | | 1 482 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 475 717.00 | 454 101.00 | | 1 475 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 322.00 | 125.00 | | 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322.00 | 125.00 | | 322.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 000.00 | | 122 692.00 | 205 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 852.00 | 1 274 852.00 | | 1 274 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 084.00 | 103 084.00 | | 103 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 499.00 | 140 499.00 | | 140 499.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 361.00 | 28 361.00 | | 28 361.00 |
UX Autres créances clients | 980 251.00 | 980 251.00 | | 980 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 39 972.00 | 39 972.00 | | 39 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000 278.00 | 3 000 278.00 | | 3 000 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 946 143.00 | 495 205.00 | 450 938.00 | 946 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 484 583.00 | | | 484 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 465.00 | 51 465.00 | | 51 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 799.00 | 232 799.00 | | 232 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 455.00 | 66 455.00 | | 66 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321 278.00 | 1 321 278.00 | | 1 321 278.00 |
VW T.V.A. | 39 385.00 | 39 385.00 | | 39 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 800 948.00 | 5 145 010.00 | 573 630.00 | 5 800 948.00 |