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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450 000.00 | 70 276.00 | 379 724.00 | 450 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 561.00 | | 52 561.00 | 52 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 561.00 | 70 276.00 | 432 285.00 | 502 561.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 179 617.00 | 30 000.00 | 149 617.00 | 179 617.00 |
BZ Autres créances | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
CF Disponibilités | 15 714.00 | | 15 714.00 | 15 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 095.00 | 30 000.00 | 172 095.00 | 202 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 655.00 | 100 276.00 | 604 379.00 | 704 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -800 088.00 | -521 925.00 | | -800 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 066.00 | -278 163.00 | | -221 066.00 |
DL TOTAL (I) | -971 154.00 | -750 088.00 | | -971 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 11 433.00 | | 6 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 295.00 | 32 443.00 | | 14 295.00 |
EA Autres dettes | 1 554 639.00 | 1 345 683.00 | | 1 554 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 534.00 | 1 389 560.00 | | 1 575 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 379.00 | 639 472.00 | | 604 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 575 534.00 | 1 389 560.00 | | 1 575 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 066.00 | 278 163.00 | | 221 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 066.00 | -278 163.00 | | -221 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 864.00 | | 24 697.00 | 477 864.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 864.00 | | 24 697.00 | 27 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 841.00 | 20 435.00 | | 49 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 841.00 | 20 435.00 | | 49 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
VB T. V. A. | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
VI Groupe et associés | 1 554 639.00 | 1 554 639.00 | | 1 554 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 534.00 | 1 575 534.00 | | 1 575 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 198.00 | 1 378.00 | | 1 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 021.00 | 57 743.00 | | 6 021.00 |
ST Autres comptes | 12 009.00 | 14 214.00 | | 12 009.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 413.00 | 406.00 | | 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 611.00 | 1 784.00 | | 1 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 399.00 | 18 237.00 | | 19 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 031.00 | 71 956.00 | | 18 031.00 |