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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 232 177.00 | 217 177.00 | 15 000.00 | 232 177.00 |
BZ Autres créances | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CF Disponibilités | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 907.00 | 217 177.00 | 16 730.00 | 233 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 907.00 | 217 177.00 | 16 730.00 | 233 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 698 799.00 | -1 642 412.00 | | -1 698 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 882.00 | -56 387.00 | | -42 882.00 |
DL TOTAL (I) | -1 691 682.00 | -1 648 799.00 | | -1 691 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 701 533.00 | 1 676 597.00 | | 1 701 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 879.00 | 6 645.00 | | 6 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 708 412.00 | 1 683 243.00 | | 1 708 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 730.00 | 34 443.00 | | 16 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 708 412.00 | 1 683 243.00 | | 1 708 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 216.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 882.00 | 56 387.00 | | 42 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 882.00 | -56 387.00 | | -42 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 202 177.00 | 15 000.00 | | 202 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 177.00 | 15 000.00 | | 202 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 177.00 | 15 000.00 | | 202 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 701 533.00 | 1 701 533.00 | | 1 701 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VB T. V. A. | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 412.00 | 1 708 412.00 | | 1 708 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 541.00 | 6 171.00 | | 7 541.00 |
ST Autres comptes | 675.00 | 649.00 | | 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 148.00 | 1 176.00 | | 1 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 216.00 | 6 820.00 | | 8 216.00 |