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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 232 177.00 | 172 177.00 | 60 000.00 | 232 177.00 |
BZ Autres créances | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CF Disponibilités | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 029.00 | 172 177.00 | 64 852.00 | 237 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 029.00 | 172 177.00 | 64 852.00 | 237 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 573 690.00 | -1 501 887.00 | | -1 573 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 721.00 | -71 803.00 | | -68 721.00 |
DL TOTAL (I) | -1 592 412.00 | -1 523 690.00 | | -1 592 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 233.00 | 6 600.00 | | 7 233.00 |
EA Autres dettes | 1 650 031.00 | 1 628 213.00 | | 1 650 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 657 264.00 | 1 634 813.00 | | 1 657 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 852.00 | 111 122.00 | | 64 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 657 264.00 | 1 634 813.00 | | 1 657 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 721.00 | 71 805.00 | | 68 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 721.00 | -71 803.00 | | -68 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 132 177.00 | 40 000.00 | | 132 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 177.00 | 40 000.00 | | 132 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 177.00 | 40 000.00 | | 132 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VB T. V. A. | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VI Groupe et associés | 1 650 031.00 | 1 650 031.00 | | 1 650 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 264.00 | 1 657 264.00 | | 1 657 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 278.00 | 7 370.00 | | 6 278.00 |
ST Autres comptes | 624.00 | 572.00 | | 624.00 |
YW Taxe professionnelle | | 290.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 290.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 674.00 | 1 536.00 | | 1 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 903.00 | 7 943.00 | | 6 903.00 |