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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 232 177.00 | 92 177.00 | 140 000.00 | 232 177.00 |
BZ Autres créances | 9 218.00 | | 9 218.00 | 9 218.00 |
CF Disponibilités | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 164.00 | 92 177.00 | 157 986.00 | 250 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 164.00 | 92 177.00 | 157 986.00 | 250 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 021 154.00 | -800 088.00 | | -1 021 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -480 733.00 | -221 066.00 | | -480 733.00 |
DL TOTAL (I) | -1 451 887.00 | -971 154.00 | | -1 451 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 671.00 | 6 600.00 | | 6 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 14 295.00 | | |
EA Autres dettes | 1 603 202.00 | 1 554 639.00 | | 1 603 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 873.00 | 1 575 534.00 | | 1 609 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 986.00 | 604 379.00 | | 157 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 609 873.00 | 1 575 534.00 | | 1 609 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 359 259.00 | | | 359 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359 290.00 | 4.00 | | 359 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359 290.00 | -4.00 | | -359 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 733.00 | 221 066.00 | | 480 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -480 733.00 | -221 066.00 | | -480 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 561.00 | | | 502 561.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 502 561.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 561.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 561.00 | | | 52 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 276.00 | 379 724.00 | 450 000.00 | 70 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 276.00 | 379 724.00 | 450 000.00 | 70 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 000.00 | 62 177.00 | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 62 177.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 62 177.00 | | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 177.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 359 289.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VB T. V. A. | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
VI Groupe et associés | 1 603 202.00 | 1 603 202.00 | | 1 603 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 873.00 | 1 609 873.00 | | 1 609 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 198.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 587.00 | 6 021.00 | | 11 587.00 |
ST Autres comptes | 541.00 | 12 009.00 | | 541.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 419.00 | 413.00 | | 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 419.00 | 1 611.00 | | 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 673.00 | 19 399.00 | | 6 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 128.00 | 18 031.00 | | 12 128.00 |