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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 571 038.00 | 131 098.00 | 439 939.00 | 571 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 360.00 | 135 494.00 | 162 866.00 | 298 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 191.00 | 22 303.00 | 888.00 | 23 191.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 972 589.00 | 288 896.00 | 683 693.00 | 972 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
BT Marchandises | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 325.00 | 12 487.00 | 27 838.00 | 40 325.00 |
BZ Autres créances | 81 618.00 | | 81 618.00 | 81 618.00 |
CF Disponibilités | 58 787.00 | | 58 787.00 | 58 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 005.00 | 12 487.00 | 178 518.00 | 191 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 595.00 | 301 383.00 | 862 212.00 | 1 163 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 557 500.00 | 557 500.00 | | 557 500.00 |
DH Report à nouveau | -101 677.00 | -74 343.00 | | -101 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 258.00 | -27 334.00 | | -1 258.00 |
DL TOTAL (I) | 454 563.00 | 455 822.00 | | 454 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 543.00 | 336 245.00 | | 262 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 310.00 | 1 772.00 | | 2 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 387.00 | 90 101.00 | | 88 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 376.00 | 50 683.00 | | 53 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 032.00 | 33 039.00 | | 1 032.00 |
EA Autres dettes | | 13 904.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 407 648.00 | 525 746.00 | | 407 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 212.00 | 981 568.00 | | 862 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 446.00 | 261 765.00 | | 199 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 004.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 384.00 | | 51 384.00 | 51 384.00 |
FG Production vendue services | 862 979.00 | | 862 979.00 | 862 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 363.00 | | 914 363.00 | 914 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 709.00 | |
GE Autres charges | | | 52 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 352.00 | 882 512.00 | | 938 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 610.00 | 909 846.00 | | 939 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 258.00 | -27 334.00 | | -1 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 028.00 | | 116 199.00 | 915 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 638.00 | | 972 589.00 | 58 638.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 638.00 | | 892 589.00 | 58 638.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 028.00 | | 116 199.00 | 835 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 191.00 | 101 705.00 | | 187 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 191.00 | 101 705.00 | | 187 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 778.00 | 11 709.00 | | 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 778.00 | 11 709.00 | | 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 778.00 | 11 709.00 | | 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 709.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 387.00 | 88 387.00 | | 88 387.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 325.00 | | | 40 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 543.00 | 56 651.00 | 205 892.00 | 262 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 628.00 | | | 54 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 618.00 | | | 81 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 666.00 | 124 666.00 | | 124 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 339.00 | 199 446.00 | 205 892.00 | 405 339.00 |