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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 761 951.00 | 318 733.00 | 443 219.00 | 761 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 586.00 | 269 428.00 | 52 159.00 | 321 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 960.00 | 23 779.00 | 1 181.00 | 24 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 498.00 | 611 940.00 | 576 558.00 | 1 188 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
BT Marchandises | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 213.00 | 1 527.00 | 13 686.00 | 15 213.00 |
BZ Autres créances | 47 648.00 | | 47 648.00 | 47 648.00 |
CF Disponibilités | 224 904.00 | | 224 904.00 | 224 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 228.00 | 1 527.00 | 296 701.00 | 298 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 727.00 | 613 467.00 | 873 259.00 | 1 486 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 557 500.00 | 557 500.00 | | 557 500.00 |
DH Report à nouveau | -65 339.00 | -90 043.00 | | -65 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 610.00 | 24 704.00 | | 5 610.00 |
DL TOTAL (I) | 497 772.00 | 492 161.00 | | 497 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 482.00 | 148 021.00 | | 250 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 254.00 | 2 777.00 | | 1 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 800.00 | 108 635.00 | | 77 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 465.00 | 48 319.00 | | 41 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 487.00 | 3 468.00 | | 4 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 488.00 | 311 220.00 | | 375 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 259.00 | 803 382.00 | | 873 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 078.00 | 220 465.00 | | 224 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 415.00 | | 48 415.00 | 48 415.00 |
FG Production vendue services | 867 325.00 | | 867 325.00 | 867 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 740.00 | | 915 740.00 | 915 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 656.00 | 954 243.00 | | 937 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 046.00 | 929 539.00 | | 932 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 610.00 | 24 704.00 | | 5 610.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 80 375.00 | 80 080.00 | | 80 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 145.00 | | 171 353.00 | 1 017 145.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 188 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 108 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 145.00 | | 171 353.00 | 937 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 319.00 | 117 621.00 | | 494 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 319.00 | 117 621.00 | | 494 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 800.00 | 77 800.00 | | 77 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 465.00 | 41 465.00 | | 41 465.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
UX Autres créances clients | 15 213.00 | 15 213.00 | | 15 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 482.00 | 100 326.00 | 150 156.00 | 250 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 648.00 | 47 648.00 | | 47 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 866.00 | 65 866.00 | | 65 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 233.00 | 224 078.00 | 150 156.00 | 374 233.00 |