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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 596 478.00 | 247 529.00 | 348 948.00 | 596 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 675.00 | 223 353.00 | 93 322.00 | 316 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 993.00 | 23 437.00 | 556.00 | 23 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 145.00 | 494 319.00 | 522 826.00 | 1 017 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
BT Marchandises | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 910.00 | 5 394.00 | 26 516.00 | 31 910.00 |
BZ Autres créances | 55 195.00 | | 55 195.00 | 55 195.00 |
CF Disponibilités | 169 329.00 | | 169 329.00 | 169 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 576.00 | | 21 576.00 | 21 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 950.00 | 5 394.00 | 280 556.00 | 285 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 095.00 | 499 713.00 | 803 382.00 | 1 303 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 557 500.00 | 557 500.00 | | 557 500.00 |
DH Report à nouveau | -90 043.00 | -102 937.00 | | -90 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 704.00 | 12 894.00 | | 24 704.00 |
DL TOTAL (I) | 492 161.00 | 467 457.00 | | 492 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 021.00 | 206 154.00 | | 148 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 777.00 | 1 829.00 | | 2 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 635.00 | 115 124.00 | | 108 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 319.00 | 47 378.00 | | 48 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 468.00 | 11 704.00 | | 3 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 220.00 | 382 189.00 | | 311 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 382.00 | 849 646.00 | | 803 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 465.00 | 232 527.00 | | 220 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 53 471.00 | |
FD Production vendue biens | | | 878 457.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 931 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 627.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 106 262.00 | |
GE Autres charges | | | 53 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 074.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 074.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 243.00 | 947 109.00 | | 954 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 539.00 | 934 214.00 | | 929 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 704.00 | 12 894.00 | | 24 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 643.00 | | 25 501.00 | 991 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 017 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 937 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 643.00 | | 25 501.00 | 911 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 912.00 | 104 406.00 | | 389 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 912.00 | 104 408.00 | | 389 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 539.00 | 1 855.00 | | 3 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 539.00 | 1 855.00 | | 3 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 539.00 | 1 855.00 | | 3 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 855.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 635.00 | 108 635.00 | | 108 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
UX Autres créances clients | 31 910.00 | 31 910.00 | | 31 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 021.00 | 60 043.00 | 87 978.00 | 148 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 060.00 | | | 58 060.00 |
VP Divers | 55 195.00 | 55 195.00 | | 55 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 319.00 | 48 319.00 | | 48 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 576.00 | 21 576.00 | | 21 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 681.00 | 108 681.00 | | 108 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 443.00 | 220 465.00 | 87 978.00 | 308 443.00 |