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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 781 641.00 | 396 799.00 | 384 843.00 | 781 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 586.00 | 300 441.00 | 21 145.00 | 321 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 818.00 | 25 278.00 | 1 540.00 | 26 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 046.00 | 722 518.00 | 487 528.00 | 1 210 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
BT Marchandises | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 435.00 | 5 304.00 | 4 131.00 | 9 435.00 |
BZ Autres créances | 158 962.00 | | 158 962.00 | 158 962.00 |
CF Disponibilités | 397 041.00 | | 397 041.00 | 397 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 923.00 | 5 304.00 | 567 619.00 | 572 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 969.00 | 727 822.00 | 1 055 147.00 | 1 782 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 557 500.00 | 557 500.00 | | 557 500.00 |
DH Report à nouveau | -59 728.00 | -65 339.00 | | -59 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 504.00 | 5 610.00 | | -54 504.00 |
DL TOTAL (I) | 443 268.00 | 497 772.00 | | 443 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 032.00 | 250 482.00 | | 465 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 188.00 | 1 254.00 | | 1 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 313.00 | 77 800.00 | | 103 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 021.00 | 41 465.00 | | 39 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 325.00 | 4 487.00 | | 3 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 879.00 | 375 488.00 | | 611 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 147.00 | 873 259.00 | | 1 055 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 617.00 | 224 078.00 | | 461 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 978.00 | | 27 978.00 | 27 978.00 |
FG Production vendue services | 472 101.00 | | 472 101.00 | 472 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 079.00 | | 500 079.00 | 500 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 777.00 | |
GE Autres charges | | | 29 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 084.00 | | | -11 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 028.00 | 937 656.00 | | 568 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 532.00 | 932 045.00 | | 622 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 504.00 | 5 610.00 | | -54 504.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 80 400.00 | 80 375.00 | | 80 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 498.00 | | 21 548.00 | 1 188 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 210 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 130 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108 498.00 | | 21 548.00 | 1 108 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 940.00 | 110 578.00 | | 611 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 940.00 | 110 578.00 | | 611 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 313.00 | 103 313.00 | | 103 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
UX Autres créances clients | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 032.00 | 315 957.00 | 149 075.00 | 465 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 529.00 | | | 16 529.00 |
VP Divers | 158 962.00 | 158 962.00 | | 158 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 021.00 | 39 021.00 | | 39 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 084.00 | 170 084.00 | | 170 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 691.00 | 461 617.00 | 149 075.00 | 610 691.00 |