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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 304.00 | | 1 750 304.00 | 1 750 304.00 |
BZ Autres créances | 139 179.00 | | 139 179.00 | 139 179.00 |
CF Disponibilités | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 965.00 | | 139 965.00 | 139 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 270.00 | | 1 890 270.00 | 1 890 270.00 |
CU Autres participations | 1 750 304.00 | | 1 750 304.00 | 1 750 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 360 905.00 | | | 360 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 390.00 | | | 119 390.00 |
DL TOTAL (I) | 485 796.00 | | | 485 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 181.00 | | | 953 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 581.00 | | | 449 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
EA Autres dettes | 561.00 | | | 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 474.00 | | | 1 404 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 270.00 | | | 1 890 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 103.00 | | | 549 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 045.00 | | | -6 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 600.00 | | | 133 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 209.00 | | | 14 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 390.00 | | | 119 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 750 304.00 | | | 1 750 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 750 304.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750 304.00 | | | 1 750 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VC Groupe et associés | 96 505.00 | | | 96 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 953 181.00 | 97 811.00 | 402 876.00 | 953 181.00 |
VI Groupe et associés | 449 581.00 | 449 581.00 | | 449 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 294.00 | | | 93 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 674.00 | | | 42 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 179.00 | 139 179.00 | | 139 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 474.00 | 549 103.00 | 402 876.00 | 1 404 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
ST Autres comptes | 279.00 | | | 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 125.00 | | | 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125.00 | | | 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |