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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 304.00 | | 1 750 304.00 | 1 750 304.00 |
BZ Autres créances | 18 910.00 | | 18 910.00 | 18 910.00 |
CF Disponibilités | 67 699.00 | | 67 699.00 | 67 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 609.00 | | 86 609.00 | 86 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 914.00 | | 1 836 914.00 | 1 836 914.00 |
CU Autres participations | 1 750 304.00 | | 1 750 304.00 | 1 750 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 606 899.00 | 529 442.00 | | 606 899.00 |
DH Report à nouveau | 252 923.00 | 252 923.00 | | 252 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 084.00 | 220 456.00 | | 344 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 407.00 | 1 008 322.00 | | 1 209 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 829.00 | 601 648.00 | | 498 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 671.00 | 155 670.00 | | 109 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 365.00 | 1 400.00 | | 1 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 641.00 | | | 17 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 506.00 | 758 719.00 | | 627 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 914.00 | 1 767 042.00 | | 1 836 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 214.00 | 260 330.00 | | 233 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 352 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 269.00 | -1 898.00 | | -1 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 700.00 | 229 200.00 | | 352 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 614.00 | 8 743.00 | | 8 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 084.00 | 220 456.00 | | 344 084.00 |