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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 304.00 | | 1 750 304.00 | 1 750 304.00 |
BZ Autres créances | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
CF Disponibilités | 8 716.00 | | 8 716.00 | 8 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 737.00 | | 16 737.00 | 16 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 042.00 | | 1 767 042.00 | 1 767 042.00 |
CU Autres participations | 1 750 304.00 | | 1 750 304.00 | 1 750 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 529 442.00 | 480 296.00 | | 529 442.00 |
DH Report à nouveau | 252 923.00 | 252 923.00 | | 252 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 456.00 | 149 146.00 | | 220 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 322.00 | 887 866.00 | | 1 008 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 648.00 | 657 179.00 | | 601 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 670.00 | 215 348.00 | | 155 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 200.00 | | 1 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 15 385.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 758 719.00 | 889 112.00 | | 758 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 042.00 | 1 776 978.00 | | 1 767 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 330.00 | 333 889.00 | | 260 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 898.00 | -2 144.00 | | -1 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 200.00 | 158 400.00 | | 229 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 744.00 | 9 254.00 | | 8 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 456.00 | 149 146.00 | | 220 456.00 |