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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 304.00 | | 1 750 304.00 | 1 750 304.00 |
BZ Autres créances | 34 682.00 | | 34 682.00 | 34 682.00 |
CF Disponibilités | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 402.00 | | 47 402.00 | 47 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 707.00 | | 1 797 707.00 | 1 797 707.00 |
CU Autres participations | 1 750 304.00 | | 1 750 304.00 | 1 750 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 480 296.00 | 480 296.00 | | 480 296.00 |
DH Report à nouveau | 126 559.00 | | | 126 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 363.00 | 126 559.00 | | 126 363.00 |
DL TOTAL (I) | 738 719.00 | 612 356.00 | | 738 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 311.00 | 856 126.00 | | 757 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 675.00 | 330 929.00 | | 300 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 720.00 | | 1 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 079.00 | | |
EA Autres dettes | | 561.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 058 987.00 | 1 195 416.00 | | 1 058 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 707.00 | 1 807 772.00 | | 1 797 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 438 773.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 300 675.00 | | | 300 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 858.00 | -3 576.00 | | -2 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 350.00 | 136 350.00 | | 136 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 987.00 | 9 791.00 | | 9 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 363.00 | 126 559.00 | | 126 363.00 |