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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 677.00 | 11 937.00 | 5 740.00 | 17 677.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 031.00 | | 71 031.00 | 71 031.00 |
AP Constructions | 13 096.00 | 3 827.00 | 9 270.00 | 13 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 406.00 | 6 197.00 | 19 209.00 | 25 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 947.00 | 11 835.00 | 5 112.00 | 16 947.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 189 573.00 | | 189 573.00 | 189 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 942.00 | | 20 942.00 | 20 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 112.00 | 65 956.00 | 344 156.00 | 410 112.00 |
BT Marchandises | 124 059.00 | | 124 059.00 | 124 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 617.00 | | 402 617.00 | 402 617.00 |
BZ Autres créances | 57 032.00 | | 57 032.00 | 57 032.00 |
CF Disponibilités | 433 837.00 | | 433 837.00 | 433 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 954.00 | | 19 954.00 | 19 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 214.00 | | 1 038 214.00 | 1 038 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 326.00 | 65 956.00 | 1 382 370.00 | 1 448 326.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 55 440.00 | 32 160.00 | 23 280.00 | 55 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 500 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
DG Autres réserves | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
DH Report à nouveau | 188.00 | -239 870.00 | | 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 471.00 | 305 331.00 | | 27 471.00 |
DL TOTAL (I) | 315 432.00 | 565 461.00 | | 315 432.00 |
DN Avances conditionnées | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DO TOTAL (II) | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 100 000.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 284.00 | 129 930.00 | | 134 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 900.00 | 214 436.00 | | 292 900.00 |
EA Autres dettes | 20 469.00 | 47 144.00 | | 20 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 284.00 | 8 227.00 | | 75 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 938.00 | 499 737.00 | | 922 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 370.00 | 1 209 198.00 | | 1 382 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 531.00 | | 177 531.00 | 177 531.00 |
FD Production vendue biens | 1 886 286.00 | | 1 886 286.00 | 1 886 286.00 |
FG Production vendue services | 149 596.00 | | 149 596.00 | 149 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 213 413.00 | | 2 213 413.00 | 2 213 413.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 252 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 913 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 214 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 810.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 719.00 | 661.00 | | 2 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 740.00 | 661.00 | | 4 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -785.00 | -661.00 | | -785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 802.00 | 39 474.00 | | 6 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 257 444.00 | 2 277 187.00 | | 2 257 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 229 972.00 | 1 971 856.00 | | 2 229 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 471.00 | 305 331.00 | | 27 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 701.00 | | 83 992.00 | 452 701.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 996.00 | | | 55 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 628.00 | 210 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 580.00 | 410 112.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 555.00 | 55 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 397.00 | 55 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 471.00 | | 46 237.00 | 42 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 092.00 | | 22 755.00 | 44 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 142.00 | | 15 000.00 | 310 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 624.00 | 26 753.00 | 1 421.00 | 40 624.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 504.00 | 11 211.00 | 555.00 | 21 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 268.00 | 5 669.00 | | 6 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 852.00 | 9 873.00 | 866.00 | 12 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 284.00 | 134 284.00 | | 134 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 282.00 | 83 282.00 | | 83 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 419.00 | 130 419.00 | | 130 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 469.00 | 20 469.00 | | 20 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 284.00 | 75 284.00 | | 75 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 942.00 | 3 022.00 | | 20 942.00 |
UX Autres créances clients | 402 617.00 | | | 402 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 5 000.00 | 260 000.00 | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 958.00 | | | 46 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 954.00 | | | 19 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 545.00 | 482 625.00 | 17 920.00 | 500 545.00 |
VW T.V.A. | 75 300.00 | 75 300.00 | | 75 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 938.00 | 527 938.00 | 260 000.00 | 922 938.00 |