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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 269.00 | 18 557.00 | 1 711.00 | 20 269.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 516.00 | 943.00 | 114 573.00 | 115 516.00 |
AP Constructions | 18 549.00 | 6 947.00 | 11 602.00 | 18 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 948.00 | 21 790.00 | 21 159.00 | 42 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 574.00 | 15 511.00 | 6 063.00 | 21 574.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 134 520.00 | | 134 520.00 | 134 520.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 769.00 | | 21 769.00 | 21 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 528.00 | 141 108.00 | 415 420.00 | 556 528.00 |
BT Marchandises | 98 548.00 | | 98 548.00 | 98 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 591.00 | 2 600.00 | 304 991.00 | 307 591.00 |
BZ Autres créances | 101 563.00 | | 101 563.00 | 101 563.00 |
CF Disponibilités | 476 720.00 | | 476 720.00 | 476 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 135.00 | | 16 135.00 | 16 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 729.00 | 2 600.00 | 998 129.00 | 1 000 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 256.00 | 143 708.00 | 1 413 549.00 | 1 557 256.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 173 614.00 | 77 360.00 | 96 255.00 | 173 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 750.00 | 4 647.00 | | 10 750.00 |
DG Autres réserves | 92 150.00 | 31 000.00 | | 92 150.00 |
DH Report à nouveau | 50.00 | 36.00 | | 50.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 087.00 | 122 068.00 | | 19 087.00 |
DL TOTAL (I) | 372 038.00 | 407 750.00 | | 372 038.00 |
DN Avances conditionnées | 35 393.00 | 144 000.00 | | 35 393.00 |
DO TOTAL (II) | 35 393.00 | 144 000.00 | | 35 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 000.00 | 395 000.00 | | 575 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 474.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 101.00 | 321 626.00 | | 218 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 628.00 | 331 046.00 | | 178 628.00 |
EA Autres dettes | 11 255.00 | 74 005.00 | | 11 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 135.00 | 277 148.00 | | 23 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 118.00 | 1 412 298.00 | | 1 006 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 549.00 | 1 964 049.00 | | 1 413 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 064.00 | | 76 064.00 | 76 064.00 |
FD Production vendue biens | 2 492 782.00 | | 2 492 782.00 | 2 492 782.00 |
FG Production vendue services | 27 831.00 | | 27 831.00 | 27 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 596 677.00 | | 2 596 677.00 | 2 596 677.00 |
FN Production immobilisée | | | 65 486.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 690 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 121 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 702 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 603.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 8 827.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 665.00 | 8 827.00 | | 1 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 449.00 | -8 827.00 | | 1 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 066.00 | 53 156.00 | | -37 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 695 812.00 | 2 739 268.00 | | 2 695 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 676 725.00 | 2 617 200.00 | | 2 676 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 087.00 | 122 068.00 | | 19 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 840.00 | | 145 899.00 | 461 840.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 139 603.00 | | 40 534.00 | 139 603.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 161 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 211.00 | 556 528.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 523.00 | 173 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 534.00 | 135 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 114.00 | 85 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 440.00 | | 90 880.00 | 85 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 469.00 | | 14 484.00 | 75 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 329.00 | | | 161 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 101.00 | 218 101.00 | | 218 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 550.00 | 63 550.00 | | 63 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 124.00 | 64 124.00 | | 64 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 135.00 | 23 135.00 | | 23 135.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 769.00 | 21 769.00 | | 21 769.00 |
UX Autres créances clients | 304 471.00 | 304 471.00 | | 304 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VB T. V. A. | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 000.00 | 80 000.00 | 405 000.00 | 575 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 698.00 | 84 698.00 | | 84 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 135.00 | 16 135.00 | | 16 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 057.00 | 447 057.00 | 5 000.00 | 452 057.00 |
VW T.V.A. | 40 420.00 | 40 420.00 | | 40 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 118.00 | 511 118.00 | 405 000.00 | 1 006 118.00 |