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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 099.00 | 16 787.00 | 2 312.00 | 19 099.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 341.00 | | 66 341.00 | 66 341.00 |
AP Constructions | 15 225.00 | 5 258.00 | 9 967.00 | 15 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 213.00 | 13 253.00 | 28 960.00 | 42 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 031.00 | 13 857.00 | 4 173.00 | 18 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 134 520.00 | | 134 520.00 | 134 520.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 809.00 | | 21 809.00 | 21 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 840.00 | 96 612.00 | 365 228.00 | 461 840.00 |
BT Marchandises | 130 245.00 | | 130 245.00 | 130 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 665.00 | | 21 665.00 | 21 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 634.00 | | 567 634.00 | 567 634.00 |
BZ Autres créances | 13 864.00 | | 13 864.00 | 13 864.00 |
CF Disponibilités | 827 677.00 | | 827 677.00 | 827 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 736.00 | | 37 736.00 | 37 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 821.00 | | 1 598 821.00 | 1 598 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 661.00 | 96 612.00 | 1 964 049.00 | 2 060 661.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 139 603.00 | 47 456.00 | 92 147.00 | 139 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 647.00 | 3 273.00 | | 4 647.00 |
DG Autres réserves | 31 000.00 | 34 500.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | 36.00 | 188.00 | | 36.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 068.00 | 27 471.00 | | 122 068.00 |
DL TOTAL (I) | 407 750.00 | 315 432.00 | | 407 750.00 |
DN Avances conditionnées | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DO TOTAL (II) | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 000.00 | 400 000.00 | | 395 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 626.00 | 134 284.00 | | 321 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 046.00 | 292 900.00 | | 331 046.00 |
EA Autres dettes | 74 005.00 | 20 469.00 | | 74 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 277 148.00 | 75 284.00 | | 277 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 298.00 | 922 938.00 | | 1 412 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 049.00 | 1 382 370.00 | | 1 964 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 795.00 | | 24 795.00 | 24 795.00 |
FD Production vendue biens | 2 526 196.00 | | 2 526 196.00 | 2 526 196.00 |
FG Production vendue services | 108 289.00 | | 108 289.00 | 108 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 659 280.00 | | 2 659 280.00 | 2 659 280.00 |
FN Production immobilisée | | | 57 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 735 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 050 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 656.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 546 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 339.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 954.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 954.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 827.00 | 2 719.00 | | 8 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 021.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 827.00 | 4 740.00 | | 8 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 827.00 | -785.00 | | -8 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 156.00 | 6 802.00 | | 53 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 739 268.00 | 2 257 444.00 | | 2 739 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 617 200.00 | 2 229 972.00 | | 2 617 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 068.00 | 27 471.00 | | 122 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 112.00 | | 207 101.00 | 410 112.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 440.00 | | 84 163.00 | 55 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 053.00 | 161 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 373.00 | 461 840.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 139 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 84 163.00 | 85 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 158.00 | 75 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 708.00 | | 80 894.00 | 88 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 450.00 | | 36 177.00 | 55 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 514.00 | | 5 867.00 | 210 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 956.00 | 30 656.00 | | 65 956.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 160.00 | 15 296.00 | | 32 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 937.00 | 4 849.00 | | 11 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 859.00 | 10 510.00 | | 21 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 626.00 | 321 626.00 | | 321 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 160.00 | 77 160.00 | | 77 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 651.00 | 85 651.00 | | 85 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 477.00 | 32 477.00 | | 32 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 005.00 | 74 005.00 | | 74 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 277 148.00 | 277 148.00 | | 277 148.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 809.00 | 3 042.00 | | 21 809.00 |
UX Autres créances clients | 567 634.00 | | | 567 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 000.00 | 20 000.00 | 315 000.00 | 395 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 736.00 | | | 37 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 043.00 | 622 276.00 | 23 767.00 | 646 043.00 |
VW T.V.A. | 125 616.00 | 125 616.00 | | 125 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 825.00 | 1 023 825.00 | 315 000.00 | 1 398 825.00 |