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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 386.00 | 18 640.00 | 745.00 | 19 386.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 206 998.00 | 6 510.00 | 200 488.00 | 206 998.00 |
AP Constructions | 18 549.00 | 8 802.00 | 9 747.00 | 18 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 577.00 | 27 853.00 | 13 724.00 | 41 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 218.00 | 13 927.00 | 4 291.00 | 18 218.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 769.00 | | 21 769.00 | 21 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 278.00 | 178 736.00 | 321 541.00 | 500 278.00 |
BT Marchandises | 94 653.00 | | 94 653.00 | 94 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 957.00 | 2 600.00 | 441 357.00 | 443 957.00 |
BZ Autres créances | 57 673.00 | | 57 673.00 | 57 673.00 |
CF Disponibilités | 143 471.00 | | 143 471.00 | 143 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 112.00 | | 11 112.00 | 11 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 429.00 | 2 600.00 | 749 829.00 | 752 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 707.00 | 181 336.00 | 1 071 370.00 | 1 252 707.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 173 614.00 | 103 004.00 | 70 610.00 | 173 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 704.00 | 10 750.00 | | 11 704.00 |
DG Autres réserves | 96 500.00 | 92 150.00 | | 96 500.00 |
DH Report à nouveau | 13 833.00 | 50.00 | | 13 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -466 212.00 | 19 087.00 | | -466 212.00 |
DL TOTAL (I) | -94 174.00 | 372 038.00 | | -94 174.00 |
DN Avances conditionnées | 14 393.00 | 35 393.00 | | 14 393.00 |
DO TOTAL (II) | 14 393.00 | 35 393.00 | | 14 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 188.00 | 575 000.00 | | 544 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 301.00 | 218 101.00 | | 313 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 578.00 | 178 628.00 | | 177 578.00 |
EA Autres dettes | 2 540.00 | 11 255.00 | | 2 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 544.00 | 23 135.00 | | 113 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 152.00 | 1 006 118.00 | | 1 151 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 370.00 | 1 413 549.00 | | 1 071 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 511.00 | | 158 511.00 | 158 511.00 |
FD Production vendue biens | 1 422 406.00 | | 1 422 406.00 | 1 422 406.00 |
FG Production vendue services | 51 430.00 | | 51 430.00 | 51 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 632 347.00 | | 1 632 347.00 | 1 632 347.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 808.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 693 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 834 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 162 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -468 983.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -476 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 114.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 114.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 70.00 | | 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 768.00 | 1 595.00 | | 2 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 988.00 | 1 665.00 | | 2 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 988.00 | 1 449.00 | | -2 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 612.00 | -37 066.00 | | -13 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 695 955.00 | 2 695 812.00 | | 1 695 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 162 167.00 | 2 676 725.00 | | 2 162 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -466 212.00 | 19 087.00 | | -466 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 528.00 | | 98 014.00 | 556 528.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 173 614.00 | | | 173 614.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139 353.00 | 21 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 264.00 | 500 278.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 173 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 452.00 | 226 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 460.00 | 78 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 785.00 | | 96 051.00 | 135 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 840.00 | | 1 964.00 | 85 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 289.00 | | | 161 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 108.00 | 44 237.00 | | 141 108.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 359.00 | 25 644.00 | | 77 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 500.00 | 6 532.00 | | 19 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 248.00 | 12 059.00 | | 44 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 301.00 | 313 301.00 | | 313 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 215.00 | 56 215.00 | | 56 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 681.00 | 62 681.00 | | 62 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 544.00 | 113 544.00 | | 113 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 769.00 | 21 769.00 | | 21 769.00 |
UX Autres créances clients | 440 837.00 | 440 837.00 | | 440 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VB T. V. A. | 26 933.00 | 26 933.00 | | 26 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 188.00 | 9 800.00 | 39 388.00 | 49 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 000.00 | 80 000.00 | 365 000.00 | 495 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 612.00 | 13 612.00 | | 13 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 511.00 | 534 511.00 | | 534 511.00 |
VW T.V.A. | 50 170.00 | 50 170.00 | | 50 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 152.00 | 696 764.00 | 404 388.00 | 1 151 152.00 |