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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 850 995.00 | | 850 995.00 | 850 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 543.00 | | 24 543.00 | 24 543.00 |
BZ Autres créances | 177 298.00 | | 177 298.00 | 177 298.00 |
CF Disponibilités | 50 305.00 | | 50 305.00 | 50 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 146.00 | | 252 146.00 | 252 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 141.00 | | 1 103 141.00 | 1 103 141.00 |
CU Autres participations | 850 995.00 | | 850 995.00 | 850 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 785 100.00 | 785 100.00 | | 785 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 510.00 | 78 510.00 | | 78 510.00 |
DH Report à nouveau | 85 976.00 | 112 110.00 | | 85 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 205.00 | 43 866.00 | | 68 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 791.00 | 1 019 586.00 | | 1 017 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 503.00 | 44 072.00 | | 36 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 050.00 | 39 200.00 | | 30 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390.00 | 6 742.00 | | 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 811.00 | 20 872.00 | | 10 811.00 |
EA Autres dettes | 7 597.00 | 4 537.00 | | 7 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 351.00 | 115 424.00 | | 85 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 141.00 | 1 135 010.00 | | 1 103 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 649.00 | 78 973.00 | | 56 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 452.00 | | 172 452.00 | 172 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 452.00 | | 172 452.00 | 172 452.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 728.00 | 28 451.00 | | 18 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | 30 016.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 090.00 | 30 016.00 | | 8 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 090.00 | 5 484.00 | | -8 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 416.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 456.00 | 232 652.00 | | 272 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 252.00 | 188 786.00 | | 204 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 205.00 | 43 866.00 | | 68 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 995.00 | | 10 000.00 | 848 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 850 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 850 995.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 848 995.00 | | 10 000.00 | 848 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
UX Autres créances clients | 24 543.00 | | | 24 543.00 |
VB T. V. A. | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VC Groupe et associés | 165 510.00 | | | 165 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 503.00 | 7 801.00 | 28 701.00 | 36 503.00 |
VI Groupe et associés | 30 050.00 | 30 050.00 | | 30 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 842.00 | 201 842.00 | | 201 842.00 |
VW T.V.A. | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 351.00 | 56 649.00 | 28 701.00 | 85 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 893.00 | 6 323.00 | | 5 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 921.00 | 4 174.00 | | 3 921.00 |
ST Autres comptes | 18 331.00 | 21 998.00 | | 18 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 893.00 | 6 323.00 | | 5 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 061.00 | 49 543.00 | | 43 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 399.00 | 1 949.00 | | 1 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 853.00 | 28 772.00 | | 24 853.00 |